有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/03/18)
- 【提出】
- 2024/06/11 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年9月20日) | 277,537,374 | 277,806,940 | 1.0296 | 1.0306 |
| 第2特定期間末 (2023年3月17日) | 224,799,438 | 224,799,438 | 0.9274 | 0.9274 |
| 2023年3月末日 | 219,276,782 | - | 0.9208 | - |
| 4月末日 | 228,055,428 | - | 0.9497 | - |
| 5月末日 | 227,691,990 | - | 0.9661 | - |
| 6月末日 | 228,203,183 | - | 1.0522 | - |
| 7月末日 | 221,407,493 | - | 1.0470 | - |
| 8月末日 | 219,105,882 | - | 1.0586 | - |
| 第3特定期間末 (2023年9月19日) | 204,894,113 | 205,877,415 | 1.0419 | 1.0469 |
| 9月末日 | 195,341,455 | - | 0.9898 | - |
| 10月末日 | 185,258,969 | - | 0.9360 | - |
| 11月末日 | 202,356,388 | - | 1.0343 | - |
| 12月末日 | 206,950,936 | - | 1.0908 | - |
| 2024年1月末日 | 185,719,913 | - | 1.0737 | - |
| 2月末日 | 182,350,829 | - | 1.0933 | - |
| 第4特定期間末 (2024年3月18日) | 161,200,566 | 161,945,645 | 1.0818 | 1.0868 |
| 3月末日 | 165,029,698 | - | 1.1206 | - |
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