有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/18-2023/09/19)
- 【提出】
- 2023/12/12 10:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年9月20日) | 277,537,374 | 277,806,940 | 1.0296 | 1.0306 |
| 2022年9月末日 | 258,947,204 | - | 0.9406 | - |
| 10月末日 | 265,026,562 | - | 1.0103 | - |
| 11月末日 | 253,940,727 | - | 0.9819 | - |
| 12月末日 | 231,778,326 | - | 0.9162 | - |
| 2023年1月末日 | 240,898,035 | - | 0.9684 | - |
| 2月末日 | 237,034,029 | - | 0.9859 | - |
| 第2特定期間末 (2023年3月17日) | 224,799,438 | 224,799,438 | 0.9274 | 0.9274 |
| 3月末日 | 219,276,782 | - | 0.9208 | - |
| 4月末日 | 228,055,428 | - | 0.9497 | - |
| 5月末日 | 227,691,990 | - | 0.9661 | - |
| 6月末日 | 228,203,183 | - | 1.0522 | - |
| 7月末日 | 221,407,493 | - | 1.0470 | - |
| 8月末日 | 219,105,882 | - | 1.0586 | - |
| 第3特定期間末 (2023年9月19日) | 204,894,113 | 205,877,415 | 1.0419 | 1.0469 |
| 9月末日 | 195,341,455 | - | 0.9898 | - |
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