有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/17)
- 【提出】
- 2025/12/10 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年9月20日) | 277,537,374 | 277,806,940 | 1.0296 | 1.0306 |
| 第2特定期間末 (2023年3月17日) | 224,799,438 | 224,799,438 | 0.9274 | 0.9274 |
| 第3特定期間末 (2023年9月19日) | 204,894,113 | 205,877,415 | 1.0419 | 1.0469 |
| 第4特定期間末 (2024年3月18日) | 161,200,566 | 161,945,645 | 1.0818 | 1.0868 |
| 第5特定期間末 (2024年9月17日) | 126,639,575 | 127,723,902 | 1.1679 | 1.1779 |
| 2024年9月末日 | 126,063,906 | - | 1.1630 | - |
| 10月末日 | 141,512,707 | - | 1.2373 | - |
| 11月末日 | 158,208,198 | - | 1.2317 | - |
| 12月末日 | 151,545,343 | - | 1.1689 | - |
| 2025年1月末日 | 162,375,148 | - | 1.1471 | - |
| 2月末日 | 157,051,966 | - | 1.1288 | - |
| 第6特定期間末 (2025年3月17日) | 151,942,291 | 152,643,784 | 1.0830 | 1.0880 |
| 3月末日 | 152,631,737 | - | 1.0922 | - |
| 4月末日 | 146,788,382 | - | 1.0271 | - |
| 5月末日 | 151,488,450 | - | 1.0562 | - |
| 6月末日 | 152,114,321 | - | 1.0514 | - |
| 7月末日 | 145,295,919 | - | 1.0916 | - |
| 8月末日 | 143,081,014 | - | 1.0771 | - |
| 第7特定期間末 (2025年9月17日) | 126,016,328 | 126,602,282 | 1.0753 | 1.0803 |
| 9月末日 | 125,000,476 | - | 1.0926 | - |
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