純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	732,149,597
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/22 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2023年9月末日現在)
ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	289	2,463,870

2023/12/22 9:00

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△179,014	△0.00
合計(純資産総額)		6,334,168,172	100.00

(ラップ専用)SBI・先進国株式

(2023年9月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△77,890	△0.00
合計(純資産総額)		3,039,926,913	100.00

(ラップ専用)SBI・新興国株式

2023/12/22 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△295,400	△295,400	2,445,764
当期変動額
合併による増加			306,295
準備金の積立			―
剰余金の配当			△2,396,530
新株の発行			1,300,000
資本金から剰余金への振替			―
準備金から剰余金への振替			―
当期純利益			139,413
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	160,254	160,254	160,254
当期変動額合計	160,254	160,254	△490,565
当期末残高	△135,145	△135,145	1,955,198

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/12/22 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。

委託者報酬	委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬	運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。
投資助言報酬	投資助言報酬は対象顧客と投資顧問(助言)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益として認識されます。

(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

2023/12/22 9:00

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
(ラップ専用)SBI・米国株式

(ラップ専用)SBI・先進国株式

(ラップ専用)SBI・新興国株式

(ラップ専用)SBI・米国債券

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

(ラップ専用)SBI・新興国債券

(ラップ専用)SBI・米国不動産

(ラップ専用)SBI・ゴールド2023/12/22 9:00

#7 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	878,177,154	0.46
合計(純資産総額)		190,092,168,149	100.00

その他の資産の投資状況

2023/12/22 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	519,036	947,819
純資産の部
株主資本

2023/12/22 9:00