半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/23-2024/03/22)

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2023/12/22 9:00
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40項目
(ラップ専用)SBI・米国株式
計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第1計算期間末2022年 3月23日~2023年 3月22日17,814,200,09415,611,465,1612,202,734,933
第2中間計算期間末2023年 3月23日~2023年 9月22日3,491,135,939524,780,9335,169,089,939

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・先進国株式
計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第1計算期間末2022年 3月23日~2023年 3月22日9,620,679,1176,776,271,5782,844,407,539
第2中間計算期間末2023年 3月23日~2023年 9月22日1,817,634,1672,119,592,2482,542,449,458

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・新興国株式
計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第1計算期間末2022年 3月23日~2023年 3月22日13,630,527,222971,744,16912,658,783,053
第2中間計算期間末2023年 3月23日~2023年 9月22日7,241,461,11511,933,114,4907,967,129,678

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国債券
計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第1計算期間末2022年 3月23日~2023年 3月22日10,021,447,8786,019,131,2244,002,316,654
第2中間計算期間末2023年 3月23日~2023年 9月22日16,548,755,2811,551,732,71718,999,339,218

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券
計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第1計算期間末2022年 3月23日~2023年 3月22日3,353,666,1822,446,180,138907,486,044
第2中間計算期間末2023年 3月23日~2023年 9月22日2,915,890,854249,020,4633,574,356,435

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・新興国債券
計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第1計算期間末2022年 3月23日~2023年 3月22日2,777,448,7131,258,220,4891,519,228,224
第2中間計算期間末2023年 3月23日~2023年 9月22日2,378,029,569886,714,8833,010,542,910

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国不動産
計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第1計算期間末2022年 3月23日~2023年 3月22日5,158,655,5184,284,580,986874,074,532
第2中間計算期間末2023年 3月23日~2023年 9月22日1,128,940,882193,584,8691,809,430,545

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・ゴールド
計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第1計算期間末2022年 3月23日~2023年 3月22日8,783,437,2503,502,177,0595,281,260,191
第2中間計算期間末2023年 3月23日~2023年 9月22日3,672,255,9871,781,800,8997,171,715,279
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます


(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
投資状況
(2023年 9月29日現在)

資産の種類国名/地域時価合計
(円)
投資比率
(%)
投資信託受益証券アメリカ189,213,990,99599.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)878,177,1540.46
合計(純資産総額)190,092,168,149100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況
資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引買建365,692,8990.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2023年 9月29日現在)

国/
地域
種 類銘 柄 名数 量帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
アメリカ投資信託受益証券VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF5,937,98332,791.30194,714,227,41731,865.02189,213,990,99599.54

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 9月29日現在)

種 類投資比率(%)
投資信託受益証券99.54
合 計99.54

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額
(円)
評価額
(円)
投資比率
(%)
為替予約取引米ドル買建2,446,000.00365,664,770365,692,8990.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。


(参考)
(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド
投資状況
(2023年 9月29日現在)

資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アメリカ3,002,566,97898.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)37,370,9441.22
合計(純資産総額)3,039,937,922100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況
資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引買建12,110,0260.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2023年 9月29日現在)

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ投資信託受益証券VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF457,6686,708.393,070,217,2796,560.573,002,566,97898.77

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 9月29日現在)

種類投資比率(%)
投資信託受益証券98.77
合計98.77

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額
(円)
評価額
(円)
投資比率
(%)
為替予約取引米ドル買建81,000.0012,109,09512,110,0260.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。


(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド
投資状況
(2023年 9月29日現在)

資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アメリカ8,526,626,55597.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)220,836,0562.52
合計(純資産総額)8,747,462,611100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況
資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引買建20,332,8840.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2023年 9月29日現在)

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ投資信託受益証券VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF1,455,2925,914.228,606,927,8245,859.048,526,626,55597.48

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 9月29日現在)

種類投資比率(%)
投資信託受益証券97.48
合計97.48

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額
(円)
評価額
(円)
投資比率
(%)
為替予約取引米ドル買建136,000.0020,331,32020,332,8840.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。


(参考)
(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド
投資状況
(2023年 9月29日現在)

資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アメリカ21,066,523,42698.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)382,894,9741.78
合計(純資産総額)21,449,418,400100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況
資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引買建54,270,8590.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2023年 9月29日現在)

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ投資信託受益証券VANGUARD TOTAL BOND MARKET2,017,44510,829.1021,847,124,28710,442.1721,066,523,42698.21

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 9月29日現在)

種類投資比率(%)
投資信託受益証券98.21
合計98.21

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額
(円)
評価額
(円)
投資比率
(%)
為替予約取引米ドル買建363,000.0054,266,68554,270,8590.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。


(参考)
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド
投資状況
(2023年 9月29日現在)

資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アメリカ4,248,486,35998.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)76,471,2211.76
合計(純資産総額)4,324,957,580100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況
資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引買建11,063,4810.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2023年 9月29日現在)

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ投資信託受益証券ISHARES IBOXX H/Y CORPORATION BOND384,70511,122.844,279,013,19711,043.494,248,486,35998.23

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 9月29日現在)

種類投資比率(%)
投資信託受益証券98.23
合計98.23

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額
(円)
評価額
(円)
投資比率
(%)
為替予約取引米ドル買建74,000.0011,062,63011,063,4810.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。


(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド
投資状況
(2023年 9月29日現在)

資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アメリカ3,367,278,46298.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)61,171,9561.78
合計(純資産総額)3,428,450,418100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況
資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引買建9,119,8960.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2023年 9月29日現在)

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ投資信託受益証券ISHARES JP MORGAN USD EMERGI272,50412,662.953,450,707,15912,356.803,367,278,46298.22

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 9月29日現在)

種類投資比率(%)
投資信託受益証券98.22
合計98.22

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額
(円)
評価額
(円)
投資比率
(%)
為替予約取引米ドル買建61,000.009,119,1959,119,8960.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。


(参考)
(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド
投資状況
(2023年 9月29日現在)

資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アメリカ1,687,727,31897.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)43,253,0222.49
合計(純資産総額)1,730,980,340100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況
資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引買建6,578,2860.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2023年 9月29日現在)

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ投資信託受益証券VANGUARD REIT ETF149,56412,212.541,826,556,93011,284.311,687,727,31897.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 9月29日現在)

種類投資比率(%)
投資信託受益証券97.50
合計97.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額
(円)
評価額
(円)
投資比率
(%)
為替予約取引米ドル買建44,000.006,577,7806,578,2860.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。


(参考)
(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド
投資状況
(2023年 9月29日現在)

資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アメリカ8,278,776,10498.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)157,119,2561.86
合計(純資産総額)8,435,895,360100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況
資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引買建18,688,3120.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2023年 9月29日現在)

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ投資信託受益証券SPDR GOLD SHARES319,49926,986.038,622,012,45525,911.748,278,776,10498.14

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 9月29日現在)

種類投資比率(%)
投資信託受益証券98.14
合計98.14

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額
(円)
評価額
(円)
投資比率
(%)
為替予約取引米ドル買建125,000.0018,686,87518,688,3120.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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