半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/23-2024/03/22)
(ラップ専用)SBI・米国株式
(ラップ専用)SBI・先進国株式
(ラップ専用)SBI・新興国株式
(ラップ専用)SBI・米国債券
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券
(ラップ専用)SBI・新興国債券
(ラップ専用)SBI・米国不動産
(ラップ専用)SBI・ゴールド
(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
(参考)
(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
(参考)
(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
(参考)
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
(参考)
(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
(参考)
(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間末 | 2022年 3月23日~2023年 3月22日 | 17,814,200,094 | 15,611,465,161 | 2,202,734,933 |
| 第2中間計算期間末 | 2023年 3月23日~2023年 9月22日 | 3,491,135,939 | 524,780,933 | 5,169,089,939 |
| (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(ラップ専用)SBI・先進国株式
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間末 | 2022年 3月23日~2023年 3月22日 | 9,620,679,117 | 6,776,271,578 | 2,844,407,539 |
| 第2中間計算期間末 | 2023年 3月23日~2023年 9月22日 | 1,817,634,167 | 2,119,592,248 | 2,542,449,458 |
| (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(ラップ専用)SBI・新興国株式
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間末 | 2022年 3月23日~2023年 3月22日 | 13,630,527,222 | 971,744,169 | 12,658,783,053 |
| 第2中間計算期間末 | 2023年 3月23日~2023年 9月22日 | 7,241,461,115 | 11,933,114,490 | 7,967,129,678 |
| (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(ラップ専用)SBI・米国債券
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間末 | 2022年 3月23日~2023年 3月22日 | 10,021,447,878 | 6,019,131,224 | 4,002,316,654 |
| 第2中間計算期間末 | 2023年 3月23日~2023年 9月22日 | 16,548,755,281 | 1,551,732,717 | 18,999,339,218 |
| (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間末 | 2022年 3月23日~2023年 3月22日 | 3,353,666,182 | 2,446,180,138 | 907,486,044 |
| 第2中間計算期間末 | 2023年 3月23日~2023年 9月22日 | 2,915,890,854 | 249,020,463 | 3,574,356,435 |
| (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(ラップ専用)SBI・新興国債券
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間末 | 2022年 3月23日~2023年 3月22日 | 2,777,448,713 | 1,258,220,489 | 1,519,228,224 |
| 第2中間計算期間末 | 2023年 3月23日~2023年 9月22日 | 2,378,029,569 | 886,714,883 | 3,010,542,910 |
| (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(ラップ専用)SBI・米国不動産
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間末 | 2022年 3月23日~2023年 3月22日 | 5,158,655,518 | 4,284,580,986 | 874,074,532 |
| 第2中間計算期間末 | 2023年 3月23日~2023年 9月22日 | 1,128,940,882 | 193,584,869 | 1,809,430,545 |
| (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(ラップ専用)SBI・ゴールド
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間末 | 2022年 3月23日~2023年 3月22日 | 8,783,437,250 | 3,502,177,059 | 5,281,260,191 |
| 第2中間計算期間末 | 2023年 3月23日~2023年 9月22日 | 3,672,255,987 | 1,781,800,899 | 7,171,715,279 |
| (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます | ||||
(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
投資状況
| (2023年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 189,213,990,995 | 99.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 878,177,154 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 190,092,168,149 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 365,692,899 | 0.19 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| (2023年 9月29日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 5,937,983 | 32,791.30 | 194,714,227,417 | 31,865.02 | 189,213,990,995 | 99.54 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別・業種別構成比率 |
| (2023年 9月29日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合 計 | 99.54 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 2,446,000.00 | 365,664,770 | 365,692,899 | 0.19 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
(参考)
(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド
投資状況
| (2023年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 3,002,566,978 | 98.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 37,370,944 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | 3,039,937,922 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 12,110,026 | 0.39 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| (2023年 9月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 457,668 | 6,708.39 | 3,070,217,279 | 6,560.57 | 3,002,566,978 | 98.77 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別・業種別構成比率 |
| (2023年 9月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.77 |
| 合計 | 98.77 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 81,000.00 | 12,109,095 | 12,110,026 | 0.39 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド
投資状況
| (2023年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 8,526,626,555 | 97.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 220,836,056 | 2.52 |
| 合計(純資産総額) | 8,747,462,611 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 20,332,884 | 0.23 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| (2023年 9月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | 1,455,292 | 5,914.22 | 8,606,927,824 | 5,859.04 | 8,526,626,555 | 97.48 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別・業種別構成比率 |
| (2023年 9月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.48 |
| 合計 | 97.48 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 136,000.00 | 20,331,320 | 20,332,884 | 0.23 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
(参考)
(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド
投資状況
| (2023年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 21,066,523,426 | 98.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 382,894,974 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 21,449,418,400 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 54,270,859 | 0.25 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| (2023年 9月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | 2,017,445 | 10,829.10 | 21,847,124,287 | 10,442.17 | 21,066,523,426 | 98.21 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別・業種別構成比率 |
| (2023年 9月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.21 |
| 合計 | 98.21 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 363,000.00 | 54,266,685 | 54,270,859 | 0.25 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
(参考)
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド
投資状況
| (2023年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 4,248,486,359 | 98.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 76,471,221 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 4,324,957,580 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 11,063,481 | 0.25 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| (2023年 9月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES IBOXX H/Y CORPORATION BOND | 384,705 | 11,122.84 | 4,279,013,197 | 11,043.49 | 4,248,486,359 | 98.23 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別・業種別構成比率 |
| (2023年 9月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.23 |
| 合計 | 98.23 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 74,000.00 | 11,062,630 | 11,063,481 | 0.25 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド
投資状況
| (2023年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 3,367,278,462 | 98.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,171,956 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 3,428,450,418 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 9,119,896 | 0.26 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| (2023年 9月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 272,504 | 12,662.95 | 3,450,707,159 | 12,356.80 | 3,367,278,462 | 98.22 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別・業種別構成比率 |
| (2023年 9月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.22 |
| 合計 | 98.22 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 61,000.00 | 9,119,195 | 9,119,896 | 0.26 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
(参考)
(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド
投資状況
| (2023年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,687,727,318 | 97.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,253,022 | 2.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,730,980,340 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 6,578,286 | 0.38 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| (2023年 9月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD REIT ETF | 149,564 | 12,212.54 | 1,826,556,930 | 11,284.31 | 1,687,727,318 | 97.50 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別・業種別構成比率 |
| (2023年 9月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.50 |
| 合計 | 97.50 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 44,000.00 | 6,577,780 | 6,578,286 | 0.38 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
(参考)
(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド
投資状況
| (2023年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 8,278,776,104 | 98.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 157,119,256 | 1.86 |
| 合計(純資産総額) | 8,435,895,360 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 18,688,312 | 0.22 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| (2023年 9月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR GOLD SHARES | 319,499 | 26,986.03 | 8,622,012,455 | 25,911.74 | 8,278,776,104 | 98.14 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別・業種別構成比率 |
| (2023年 9月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.14 |
| 合計 | 98.14 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 125,000.00 | 18,686,875 | 18,688,312 | 0.22 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |