半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)

(ラップ専用)SBI・米国株式

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2022年 3月23日～2022年 9月22日	10,155,916,808	5,139,232,415	5,016,684,393

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・先進国株式

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2022年 3月23日～2022年 9月22日	6,264,749,764	538,705,828	5,726,043,936

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・新興国株式

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2022年 3月23日～2022年 9月22日	496,946,320	166,180,274	330,766,046

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国債券

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2022年 3月23日～2022年 9月22日	3,347,093,191	3,036,542,189	310,551,002

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2022年 3月23日～2022年 9月22日	1,424,813,729	200,227,811	1,224,585,918

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・新興国債券

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2022年 3月23日～2022年 9月22日	482,385,001	160,137,882	322,247,119

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国不動産

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2022年 3月23日～2022年 9月22日	4,523,864,856	4,052,157,868	471,706,988

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・ゴールド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2022年 3月23日～2022年 9月22日	4,376,549,277	1,072,069,228	3,304,480,049
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます

(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2022年 9月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	102,003,267,579	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	514,014,435	0.50
合計(純資産総額)		102,517,282,014	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	573,142,054	0.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	3,871,572	28,263.02	109,422,330,569	26,346.73	102,003,267,579	99.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,959,000.00	573,159,078	573,142,054	0.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド
投資状況

(2022年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,282,891,228	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,000,030	2.31
合計(純資産総額)		5,407,891,258	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	9,265,241	0.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	998,400	5,946.50	5,936,990,022	5,291.35	5,282,891,228	97.69

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
合計	97.69

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	64,000.00	9,265,516	9,265,241	0.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド
投資状況

(2022年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	314,735,229	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,418,556	2.90
合計(純資産総額)		324,153,785	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	59,481	6,276.41	373,327,268	5,291.35	314,735,229	97.09

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.09
合計	97.09

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド
投資状況

(2022年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	332,899,075	97.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,667,717	2.53
合計(純資産総額)		341,566,792	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	32,152	11,007.06	353,899,032	10,353.91	332,899,075	97.46

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
合計	97.46

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド
投資状況

(2022年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,297,328,473	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,326,112	2.50
合計(純資産総額)		1,330,654,585	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX H/Y CORPORATION BOND	124,914	11,212.34	1,400,579,428	10,385.77	1,297,328,473	97.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
合計	97.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド
投資状況

(2022年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	323,213,061	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,471,916	2.55
合計(純資産総額)		331,684,977	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	28,047	13,153.92	368,928,269	11,523.97	323,213,061	97.45

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.45
合計	97.45

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド
投資状況

(2022年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	429,349,115	96.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,035,588	3.38
合計(純資産総額)		444,384,703	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,605,849	0.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	37,398	14,286.32	534,280,002	11,480.53	429,349,115	96.62

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.62
合計	96.62

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	18,000.00	2,605,926	2,605,849	0.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド
投資状況

(2022年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,332,101,289	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,605,673	2.36
合計(純資産総額)		3,412,706,962	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,329,696	0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD SHARES	148,779	23,807.43	3,542,046,465	22,396.31	3,332,101,289	97.64

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
合計	97.64

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	23,000.00	3,329,795	3,329,696	0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。