有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/23-2024/03/22)

(4)【設定及び解約の実績】
(ラップ専用)SBI・米国株式

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	17,814,200,094	15,611,465,161	2,202,734,933
第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	10,165,045,286	4,650,882,307	7,716,897,912

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・先進国株式

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	9,620,679,117	6,776,271,578	2,844,407,539
第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	4,585,018,590	2,716,856,759	4,712,569,370

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・新興国株式

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	13,630,527,222	971,744,169	12,658,783,053
第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	27,259,717,260	24,319,910,149	15,598,590,164

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国債券

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	10,021,447,878	6,019,131,224	4,002,316,654
第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	32,374,316,265	17,312,764,126	19,063,868,793

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	3,353,666,182	2,446,180,138	907,486,044
第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	8,277,684,984	4,022,356,425	5,162,814,603

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・新興国債券

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	2,777,448,713	1,258,220,489	1,519,228,224
第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	5,503,972,232	2,662,278,245	4,360,922,211

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国不動産

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	5,158,655,518	4,284,580,986	874,074,532
第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	2,884,324,795	722,593,438	3,035,805,889

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・ゴールド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	8,783,437,250	3,502,177,059	5,281,260,191
第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	8,727,621,020	6,251,861,113	7,757,020,098
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます

(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2024年 3月29日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	255,703,025,979	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,327,563,990	0.90
合計(純資産総額)		258,030,589,969	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 3月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	6,497,930	33,274.58	216,215,928,235	39,351.45	255,703,025,979	99.10

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 3月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド
投資状況

(2024年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	6,483,291,832	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,456,181	0.96
合計(純資産総額)		6,546,748,013	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	14,072,183	0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	853,487	7,586.93	6,475,349,104	7,596.23	6,483,291,832	99.03

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	93,000.00	14,069,970	14,072,183	0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド
投資状況

(2024年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	18,386,896,645	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	375,020,927	1.99
合計(純資産総額)		18,761,917,572	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	50,236,181	0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	2,907,297	6,340.72	18,434,367,135	6,324.39	18,386,896,645	98.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	332,000.00	50,228,280	50,236,181	0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド
投資状況

(2024年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	22,441,280,798	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	476,068,773	2.07
合計(純資産総額)		22,917,349,571	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	45,855,353	0.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	2,040,690	10,948.65	22,342,810,163	10,996.90	22,441,280,798	97.92

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
合計	97.92

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	303,000.00	45,880,260	45,855,353	0.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド
投資状況

(2024年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	6,654,648,893	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,692,533	2.04
合計(純資産総額)		6,793,341,426	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	14,679,766	0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX H/Y CORPORATION BOND	565,434	11,776.57	6,658,873,173	11,769.09	6,654,648,893	97.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	97,000.00	14,687,740	14,679,766	0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド
投資状況

(2024年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,425,560,337	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,126,597	2.06
合計(純資産総額)		5,539,686,934	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	11,047,659	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	399,616	13,551.45	5,415,380,181	13,576.93	5,425,560,337	97.94

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	73,000.00	11,053,660	11,047,659	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド
投資状況

(2024年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,297,315,164	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,933,368	2.71
合計(純資産総額)		3,389,248,532	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	8,474,916	0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	251,820	13,076.89	3,293,023,354	13,093.93	3,297,315,164	97.29

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.29
合計	97.29

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	56,000.00	8,479,520	8,474,916	0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(参考)
(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド
投資状況

(2024年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	10,706,867,079	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	202,316,990	1.85
合計(純資産総額)		10,909,184,069	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD SHARES	343,741	30,580.27	10,511,695,236	31,148.06	10,706,867,079	98.15

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
合計	98.15

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)