有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/23-2023/03/22)

(4)【設定及び解約の実績】
(ラップ専用)SBI・米国株式

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	17,814,200,094	15,611,465,161	2,202,734,933

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・先進国株式

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	9,620,679,117	6,776,271,578	2,844,407,539

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・新興国株式

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	13,630,527,222	971,744,169	12,658,783,053

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国債券

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	10,021,447,878	6,019,131,224	4,002,316,654

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	3,353,666,182	2,446,180,138	907,486,044

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・新興国債券

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	2,777,448,713	1,258,220,489	1,519,228,224

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国不動産

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	5,158,655,518	4,284,580,986	874,074,532

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・ゴールド

	期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
	第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	8,783,437,250	3,502,177,059	5,281,260,191
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます

(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2023年 3月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	139,675,779,092	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	651,962,568	0.46
合計(純資産総額)		140,327,741,660	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	90,627,555	0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 3月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	5,202,295	25,988.16	135,198,084,682	26,848.87	139,675,779,092	99.54

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	679,000.00	90,632,512	90,627,555	0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(参考)
(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド
投資状況

(2023年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,048,257,579	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,513,955	1.34
合計(純資産総額)		3,089,771,534	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	507,746	5,843.61	2,967,074,326	6,003.50	3,048,257,579	98.66

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド
投資状況

(2023年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	12,514,919,176	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	260,719,283	2.04
合計(純資産総額)		12,775,638,459	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	2,313,022	5,233.88	12,106,098,531	5,410.63	12,514,919,176	97.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド
投資状況

(2023年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	4,215,353,775	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,919,353	2.11
合計(純資産総額)		4,306,273,128	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	429,797	9,776.50	4,201,912,506	9,807.77	4,215,353,775	97.89

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド
投資状況

(2023年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	980,218,802	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,004,900	2.09
合計(純資産総額)		1,001,223,702	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX H/Y CORPORATION BOND	98,218	9,876.02	970,003,388	9,980.03	980,218,802	97.90

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド
投資状況

(2023年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,560,126,203	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,528,376	2.04
合計(純資産総額)		1,592,654,579	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	136,285	11,325.97	1,543,560,352	11,447.52	1,560,126,203	97.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド
投資状況

(2023年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	786,396,987	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,411,732	2.77
合計(純資産総額)		808,808,719	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	72,439	10,818.95	783,714,333	10,855.98	786,396,987	97.23

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.23
合計	97.23

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド
投資状況

(2023年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,838,042,774	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,769,565	1.92
合計(純資産総額)		5,952,812,339	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	19,219,982	0.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD SHARES	237,381	24,091.82	5,718,940,660	24,593.55	5,838,042,774	98.07

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	144,000.00	19,221,033	19,219,982	0.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(参考情報)