有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/23-2025/03/24)

(4)【設定及び解約の実績】
(ラップ専用)SBI・米国株式

	期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
	第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	17,814,200,094	15,611,465,161	2,202,734,933
	第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	10,165,045,286	4,650,882,307	7,716,897,912
	第3計算期間末	2024年 3月23日～2025年 3月24日	41,216,283,789	27,526,863,687	21,406,318,014
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・先進国株式

	期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
	第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	9,620,679,117	6,776,271,578	2,844,407,539
	第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	4,585,018,590	2,716,856,759	4,712,569,370
	第3計算期間末	2024年 3月23日～2025年 3月24日	14,043,819,234	11,088,835,205	7,667,553,399
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・新興国株式

	期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
	第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	13,630,527,222	971,744,169	12,658,783,053
	第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	27,259,717,260	24,319,910,149	15,598,590,164
	第3計算期間末	2024年 3月23日～2025年 3月24日	24,716,436,681	15,704,488,594	24,610,538,251
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国債券

	期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
	第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	10,021,447,878	6,019,131,224	4,002,316,654
	第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	32,374,316,265	17,312,764,126	19,063,868,793
	第3計算期間末	2024年 3月23日～2025年 3月24日	17,703,948,192	23,851,496,593	12,916,320,392
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

	期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
	第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	3,353,666,182	2,446,180,138	907,486,044
	第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	8,277,684,984	4,022,356,425	5,162,814,603
	第3計算期間末	2024年 3月23日～2025年 3月24日	10,560,871,414	9,783,250,787	5,940,435,230
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・新興国債券

	期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
	第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	2,777,448,713	1,258,220,489	1,519,228,224
	第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	5,503,972,232	2,662,278,245	4,360,922,211
	第3計算期間末	2024年 3月23日～2025年 3月24日	3,584,607,739	3,667,543,541	4,277,986,409
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・米国不動産

	期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
	第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	5,158,655,518	4,284,580,986	874,074,532
	第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	2,884,324,795	722,593,438	3,035,805,889
	第3計算期間末	2024年 3月23日～2025年 3月24日	38,203,865,053	34,163,283,734	7,076,387,208
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(ラップ専用)SBI・ゴールド

	期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
	第1計算期間末	2022年 3月23日～2023年 3月22日	8,783,437,250	3,502,177,059	5,281,260,191
	第2計算期間末	2023年 3月23日～2024年 3月22日	8,727,621,020	6,251,861,113	7,757,020,098
	第3計算期間末	2024年 3月23日～2025年 3月24日	7,016,361,602	8,844,031,973	5,929,349,727
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます

(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2025年 3月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	318,893,384,638	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,801,452,986	0.87
合計(純資産総額)		321,694,837,624	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 3月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	7,800,098	41,255.63	321,797,975,529	40,883.25	318,893,384,638	99.13

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド
投資状況

(2025年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	10,880,596,853	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,336,503	1.02
合計(純資産総額)		10,992,933,356	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	1,420,183	7,782.44	11,052,502,111	7,661.40	10,880,596,853	98.98

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド
投資状況

(2025年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	31,915,697,083	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	418,325,921	1.29
合計(純資産総額)		32,334,023,004	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	4,710,977	6,874.92	32,387,635,221	6,774.75	31,915,697,083	98.71

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド
投資状況

(2025年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	15,611,891,412	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	333,667,931	2.09
合計(純資産総額)		15,945,559,343	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	1,424,078	10,962.26	15,611,125,146	10,962.80	15,611,891,412	97.91

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
合計	97.91

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド
投資状況

(2025年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	8,096,758,475	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,836,560	2.11
合計(純資産総額)		8,271,595,035	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX H/Y CORPORATION BOND	687,204	11,845.16	8,140,047,508	11,782.17	8,096,758,475	97.89

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド
投資状況

(2025年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,539,763,646	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,290,865	2.02
合計(純資産総額)		5,654,054,511	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	409,894	13,603.06	5,575,814,654	13,515.11	5,539,763,646	97.98

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド
投資状況

(2025年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	8,084,789,516	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	246,181,970	2.95
合計(純資産総額)		8,330,971,486	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	602,738	13,499.09	8,136,415,352	13,413.43	8,084,789,516	97.04

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.04
合計	97.04

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)
(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド
投資状況

(2025年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	11,053,128,828	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	194,518,584	1.72
合計(純資産総額)		11,247,647,412	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD SHARES	210,976	41,639.82	8,785,003,677	42,472.65	8,960,710,059	79.67
2	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	229,301	8,945.78	2,051,276,666	9,125.20	2,092,418,769	18.60

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
合計	98.27

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)