半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/23-2024/03/22)

①【純資産の推移】
(ラップ専用)SBI・米国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,170,636,054	2,170,636,054	0.9854	0.9854
	2022年 9月末日	5,023,550,566	―	0.9877	―
	10月末日	8,079,957,959	―	1.0848	―
	11月末日	9,723,248,890	―	1.0298	―
	12月末日	6,689,015,555	―	0.9589	―
	2023年 1月末日	4,964,357,680	―	0.9867	―
	2月末日	2,418,500,702	―	1.0179	―
	3月末日	2,343,455,411	―	1.0030	―
	4月末日	2,715,802,606	―	1.0249	―
	5月末日	3,268,543,115	―	1.0878	―
	6月末日	4,125,731,785	―	1.1837	―
	7月末日	4,775,827,462	―	1.2014	―
	8月末日	5,694,028,009	―	1.2265	―
	9月末日	6,334,168,172	―	1.1965	―

(ラップ専用)SBI・先進国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,910,977,068	2,910,977,068	1.0234	1.0234
	2022年 9月末日	5,380,247,840	―	0.9236	―
	10月末日	4,565,270,237	―	1.0046	―
	11月末日	2,661,346,696	―	1.0305	―
	12月末日	2,227,443,551	―	0.9897	―
	2023年 1月末日	1,806,847,293	―	1.0438	―
	2月末日	1,159,840,741	―	1.0665	―
	3月末日	3,086,901,929	―	1.0588	―
	4月末日	1,631,519,107	―	1.0950	―
	5月末日	1,745,036,896	―	1.1095	―
	6月末日	2,194,529,846	―	1.1743	―
	7月末日	2,494,325,726	―	1.1910	―
	8月末日	2,841,722,643	―	1.1900	―
	9月末日	3,039,926,913	―	1.1708	―

(ラップ専用)SBI・新興国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	12,087,791,356	12,087,791,356	0.9549	0.9549
	2022年 9月末日	322,464,774	―	0.9595	―
	10月末日	367,426,661	―	0.9560	―
	11月末日	546,711,841	―	0.9918	―
	12月末日	4,813,141,698	―	0.9621	―
	2023年 1月末日	7,477,205,318	―	1.0086	―
	2月末日	10,601,376,323	―	0.9926	―
	3月末日	12,761,106,819	―	0.9937	―
	4月末日	13,093,411,487	―	0.9856	―
	5月末日	14,005,515,571	―	1.0092	―
	6月末日	16,114,023,710	―	1.0772	―
	7月末日	17,839,250,584	―	1.1161	―
	8月末日	15,191,366,631	―	1.1038	―
	9月末日	8,746,866,994	―	1.0860	―

(ラップ専用)SBI・米国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	4,098,201,348	4,098,201,348	1.0240	1.0240
	2022年 9月末日	339,783,542	―	1.0795	―
	10月末日	1,869,283,864	―	1.0917	―
	11月末日	1,471,221,933	―	1.0489	―
	12月末日	1,852,069,534	―	1.0061	―
	2023年 1月末日	3,623,849,398	―	1.0131	―
	2月末日	5,160,022,198	―	1.0340	―
	3月末日	4,299,709,659	―	1.0349	―
	4月末日	7,800,711,527	―	1.0448	―
	5月末日	8,989,390,723	―	1.0774	―
	6月末日	10,548,246,651	―	1.1137	―
	7月末日	11,539,256,912	―	1.0837	―
	8月末日	16,493,313,520	―	1.1154	―
	9月末日	21,448,930,419	―	1.1149	―

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	939,614,342	939,614,342	1.0354	1.0354
	2022年 9月末日	1,323,731,468	―	1.0660	―
	10月末日	1,756,849,370	―	1.1377	―
	11月末日	2,133,761,581	―	1.0701	―
	12月末日	2,276,474,927	―	1.0188	―
	2023年 1月末日	1,671,559,143	―	1.0309	―
	2月末日	1,017,093,608	―	1.0658	―
	3月末日	999,564,151	―	1.0536	―
	4月末日	1,116,874,537	―	1.0663	―
	5月末日	1,363,731,713	―	1.1040	―
	6月末日	1,874,856,997	―	1.1545	―
	7月末日	2,114,492,816	―	1.1373	―
	8月末日	2,446,398,602	―	1.1834	―
	9月末日	4,324,853,436	―	1.1913	―

(ラップ専用)SBI・新興国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	1,526,950,461	1,526,950,461	1.0051	1.0051
	2022年 9月末日	329,968,485	―	1.0095	―
	10月末日	380,810,017	―	1.0437	―
	11月末日	486,822,368	―	1.0463	―
	12月末日	557,133,069	―	1.0020	―
	2023年 1月末日	1,460,216,336	―	1.0133	―
	2月末日	2,477,116,200	―	1.0388	―
	3月末日	1,591,206,867	―	1.0232	―
	4月末日	938,984,511	―	1.0264	―
	5月末日	1,099,558,769	―	1.0665	―
	6月末日	1,323,042,539	―	1.1224	―
	7月末日	1,462,577,122	―	1.1159	―
	8月末日	1,673,344,604	―	1.1373	―
	9月末日	3,428,415,338	―	1.1246	―

(ラップ専用)SBI・米国不動産

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	762,632,095	762,632,095	0.8725	0.8725
	2022年 9月末日	442,076,430	―	0.9207	―
	10月末日	457,511,265	―	0.9853	―
	11月末日	473,784,470	―	0.9567	―
	12月末日	550,307,313	―	0.8940	―
	2023年 1月末日	677,645,257	―	0.9424	―
	2月末日	715,990,655	―	0.9474	―
	3月末日	808,246,673	―	0.8882	―
	4月末日	949,606,764	―	0.9023	―
	5月末日	1,064,332,906	―	0.9091	―
	6月末日	1,338,325,989	―	0.9925	―
	7月末日	1,444,690,698	―	0.9833	―
	8月末日	1,649,245,331	―	0.9985	―
	9月末日	1,730,883,684	―	0.9376	―

(ラップ専用)SBI・ゴールド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	5,697,269,348	5,697,269,348	1.0788	1.0788
	2022年 9月末日	3,395,185,530	―	1.0130	―
	10月末日	1,843,894,917	―	1.0264	―
	11月末日	4,162,174,330	―	1.0215	―
	12月末日	4,486,072,799	―	1.0127	―
	2023年 1月末日	4,875,461,296	―	1.0533	―
	2月末日	5,215,182,434	―	1.0407	―
	3月末日	5,946,388,923	―	1.1091	―
	4月末日	5,820,964,691	―	1.1172	―
	5月末日	6,307,368,188	―	1.1463	―
	6月末日	6,910,479,938	―	1.1563	―
	7月末日	7,530,796,825	―	1.1544	―
	8月末日	8,225,214,694	―	1.1862	―
	9月末日	8,435,648,784	―	1.1662	―