有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2026/03/23)

①【純資産の推移】
2026年3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(ラップ専用)SBI・米国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,170,636,054	2,170,636,054	0.9854	0.9854
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	11,448,909,075	11,448,909,075	1.4836	1.4836
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	33,989,804,745	33,989,804,745	1.5878	1.5878
第4計算期間末	(2026年 3月23日)	82,320,576,835	82,320,576,835	1.9580	1.9580
	2025年 3月末日	33,887,380,688	―	1.5593	―
	4月末日	41,985,300,395	―	1.4826	―
	5月末日	48,567,829,065	―	1.5912	―
	6月末日	42,447,027,124	―	1.6736	―
	7月末日	38,026,681,540	―	1.7814	―
	8月末日	51,850,628,439	―	1.7956	―
	9月末日	63,273,243,911	―	1.8633	―
	10月末日	76,139,358,962	―	1.9689	―
	11月末日	81,655,935,419	―	2.0030	―
	12月末日	80,739,055,691	―	2.0304	―
	2026年 1月末日	81,579,814,063	―	2.0155	―
	2月末日	80,981,681,877	―	2.0327	―
	3月末日	81,188,130,253	―	1.9150	―

(ラップ専用)SBI・先進国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,910,977,068	2,910,977,068	1.0234	1.0234
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	6,476,849,265	6,476,849,265	1.3744	1.3744
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	11,101,741,309	11,101,741,309	1.4479	1.4479
第4計算期間末	(2026年 3月23日)	32,234,628,343	32,234,628,343	1.8804	1.8804
	2025年 3月末日	10,992,959,798	―	1.4229	―
	4月末日	29,071,198,885	―	1.4036	―
	5月末日	20,523,031,368	―	1.4838	―
	6月末日	18,155,881,703	―	1.5388	―
	7月末日	15,689,742,804	―	1.5834	―
	8月末日	13,856,114,893	―	1.6194	―
	9月末日	13,322,549,209	―	1.6669	―
	10月末日	13,173,749,785	―	1.7622	―
	11月末日	13,585,087,505	―	1.7979	―
	12月末日	14,573,017,487	―	1.8659	―
	2026年 1月末日	15,562,780,274	―	1.9554	―
	2月末日	36,355,989,833	―	2.0763	―
	3月末日	32,636,863,979	―	1.8842	―

(ラップ専用)SBI・新興国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	12,087,791,356	12,087,791,356	0.9549	0.9549
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	18,669,578,136	18,669,578,136	1.1969	1.1969
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	32,709,582,270	32,709,582,270	1.3291	1.3291
第4計算期間末	(2026年 3月23日)	27,771,922,073	27,771,922,073	1.6480	1.6480
	2025年 3月末日	32,332,380,988	―	1.3075	―
	4月末日	16,703,771,548	―	1.2433	―
	5月末日	13,532,469,713	―	1.3197	―
	6月末日	17,158,777,351	―	1.3818	―
	7月末日	15,268,717,870	―	1.4433	―
	8月末日	14,070,518,305	―	1.4647	―
	9月末日	28,624,200,405	―	1.5540	―
	10月末日	44,776,517,585	―	1.6460	―
	11月末日	25,516,798,919	―	1.6401	―
	12月末日	29,403,864,293	―	1.6519	―
	2026年 1月末日	37,297,598,879	―	1.7394	―
	2月末日	16,777,050,415	―	1.7822	―
	3月末日	28,113,303,378	―	1.6474	―

(ラップ専用)SBI・米国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	4,098,201,348	4,098,201,348	1.0240	1.0240
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	22,644,162,985	22,644,162,985	1.1878	1.1878
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	15,840,169,805	15,840,169,805	1.2264	1.2264
第4計算期間末	(2026年 3月23日)	19,996,183,680	19,996,183,680	1.3499	1.3499
	2025年 3月末日	15,944,465,742	―	1.2240	―
	4月末日	11,928,885,210	―	1.1749	―
	5月末日	11,310,290,847	―	1.1741	―
	6月末日	10,767,130,395	―	1.1962	―
	7月末日	13,434,545,066	―	1.2341	―
	8月末日	16,252,149,077	―	1.2288	―
	9月末日	13,296,442,025	―	1.2564	―
	10月末日	10,988,933,721	―	1.3064	―
	11月末日	17,469,608,381	―	1.3363	―
	12月末日	27,043,623,140	―	1.3326	―
	2026年 1月末日	24,715,422,800	―	1.3075	―
	2月末日	12,054,665,193	―	1.3422	―
	3月末日	20,273,752,504	―	1.3584	―

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	939,614,342	939,614,342	1.0354	1.0354
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	6,738,689,420	6,738,689,420	1.3052	1.3052
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	8,248,522,534	8,248,522,534	1.3885	1.3885
第4計算期間末	(2026年 3月23日)	34,071,314,547	34,071,314,547	1.5494	1.5494
	2025年 3月末日	8,271,567,900	―	1.3788	―
	4月末日	7,552,708,269	―	1.3251	―
	5月末日	14,077,307,670	―	1.3506	―
	6月末日	15,134,904,241	―	1.3787	―
	7月末日	18,624,547,785	―	1.4270	―
	8月末日	21,377,220,396	―	1.4215	―
	9月末日	22,508,768,645	―	1.4495	―
	10月末日	19,611,434,184	―	1.4977	―
	11月末日	25,916,039,662	―	1.5311	―
	12月末日	30,458,621,544	―	1.5369	―
	2026年 1月末日	31,793,617,555	―	1.5161	―
	2月末日	33,300,398,472	―	1.5400	―
	3月末日	34,368,777,407	―	1.5507	―

(ラップ専用)SBI・新興国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	1,526,950,461	1,526,950,461	1.0051	1.0051
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	5,487,518,880	5,487,518,880	1.2583	1.2583
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	5,663,814,413	5,663,814,413	1.3239	1.3239
第4計算期間末	(2026年 3月23日)	23,469,161,468	23,469,161,468	1.5048	1.5048
	2025年 3月末日	5,653,707,112	―	1.3130	―
	4月末日	5,728,647,842	―	1.2614	―
	5月末日	8,971,260,198	―	1.2773	―
	6月末日	9,218,960,780	―	1.3112	―
	7月末日	9,699,941,791	―	1.3673	―
	8月末日	10,512,591,188	―	1.3701	―
	9月末日	10,618,068,032	―	1.4092	―
	10月末日	14,190,736,295	―	1.4797	―
	11月末日	17,492,381,973	―	1.5122	―
	12月末日	21,679,035,683	―	1.5200	―
	2026年 1月末日	22,653,977,763	―	1.4935	―
	2月末日	21,108,109,958	―	1.5349	―
	3月末日	23,693,523,421	―	1.5074	―

(ラップ専用)SBI・米国不動産

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	762,632,095	762,632,095	0.8725	0.8725
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	3,327,330,766	3,327,330,766	1.0960	1.0960
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	8,228,662,156	8,228,662,156	1.1628	1.1628
第4計算期間末	(2026年 3月23日)	8,571,607,017	8,571,607,017	1.2570	1.2570
	2025年 3月末日	8,330,657,079	―	1.1641	―
	4月末日	5,366,047,628	―	1.0907	―
	5月末日	9,046,867,831	―	1.1161	―
	6月末日	18,103,345,544	―	1.1222	―
	7月末日	30,748,577,319	―	1.1811	―
	8月末日	24,684,716,392	―	1.1785	―
	9月末日	16,813,866,389	―	1.1948	―
	10月末日	9,071,384,939	―	1.2076	―
	11月末日	17,655,752,165	―	1.2552	―
	12月末日	8,099,648,108	―	1.2369	―
	2026年 1月末日	8,553,348,273	―	1.2366	―
	2月末日	9,375,537,779	―	1.3185	―
	3月末日	8,621,945,364	―	1.2519	―

(ラップ専用)SBI・ゴールド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	5,697,269,348	5,697,269,348	1.0788	1.0788
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	10,646,889,971	10,646,889,971	1.3725	1.3725
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	11,005,808,414	11,005,808,414	1.8562	1.8562
第4計算期間末	(2026年 3月23日)	7,251,891,940	7,251,891,940	2.9027	2.9027
	2025年 3月末日	11,247,257,989	―	1.8892	―
	4月末日	5,460,337,044	―	1.9403	―
	5月末日	4,979,714,963	―	1.9543	―
	6月末日	8,713,534,633	―	1.9397	―
	7月末日	11,853,855,609	―	1.9983	―
	8月末日	9,085,146,031	―	2.0551	―
	9月末日	8,319,726,310	―	2.3247	―
	10月末日	7,066,024,283	―	2.5228	―
	11月末日	7,218,362,909	―	2.6516	―
	12月末日	7,364,944,661	―	2.7562	―
	2026年 1月末日	8,963,430,540	―	3.3523	―
	2月末日	33,278,840,199	―	3.2713	―
	3月末日	7,399,615,234	―	2.9164	―