有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/23-2023/03/22)

①【純資産の推移】
(ラップ専用)SBI・米国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,170,636,054	2,170,636,054	0.9854	0.9854
	2022年 3月末日	105,570,988	―	1.0428	―
	4月末日	2,537,508,649	―	0.9953	―
	5月末日	3,226,459,292	―	0.9813	―
	6月末日	4,774,909,058	―	0.9651	―
	7月末日	6,470,452,280	―	1.0161	―
	8月末日	7,556,579,980	―	1.0291	―
	9月末日	5,023,550,566	―	0.9877	―
	10月末日	8,079,957,959	―	1.0848	―
	11月末日	9,723,248,890	―	1.0298	―
	12月末日	6,689,015,555	―	0.9589	―
	2023年 1月末日	4,964,357,680	―	0.9867	―
	2月末日	2,418,500,702	―	1.0179	―
	3月末日	2,343,455,411	―	1.0030	―

(ラップ専用)SBI・先進国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,910,977,068	2,910,977,068	1.0234	1.0234
	2022年 3月末日	103,511,957	―	1.0315	―
	4月末日	374,240,917	―	0.9938	―
	5月末日	256,536,805	―	1.0103	―
	6月末日	298,296,425	―	0.9775	―
	7月末日	253,133,257	―	0.9931	―
	8月末日	2,359,194,434	―	0.9807	―
	9月末日	5,380,247,840	―	0.9236	―
	10月末日	4,565,270,237	―	1.0046	―
	11月末日	2,661,346,696	―	1.0305	―
	12月末日	2,227,443,551	―	0.9897	―
	2023年 1月末日	1,806,847,293	―	1.0438	―
	2月末日	1,159,840,741	―	1.0665	―
	3月末日	3,086,901,929	―	1.0588	―

(ラップ専用)SBI・新興国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	12,087,791,356	12,087,791,356	0.9549	0.9549
	2022年 3月末日	102,602,245	―	1.0255	―
	4月末日	216,994,033	―	0.9867	―
	5月末日	256,381,358	―	0.9847	―
	6月末日	306,143,589	―	1.0248	―
	7月末日	245,598,631	―	1.0009	―
	8月末日	317,074,284	―	1.0186	―
	9月末日	322,464,774	―	0.9595	―
	10月末日	367,426,661	―	0.9560	―
	11月末日	546,711,841	―	0.9918	―
	12月末日	4,813,141,698	―	0.9621	―
	2023年 1月末日	7,477,205,318	―	1.0086	―
	2月末日	10,601,376,323	―	0.9926	―
	3月末日	12,761,106,819	―	0.9937	―

(ラップ専用)SBI・米国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	4,098,201,348	4,098,201,348	1.0240	1.0240
	2022年 3月末日	101,568,064	―	1.0098	―
	4月末日	1,385,387,157	―	1.0272	―
	5月末日	1,207,358,410	―	1.0281	―
	6月末日	2,079,772,947	―	1.0657	―
	7月末日	867,294,293	―	1.0787	―
	8月末日	313,599,522	―	1.0815	―
	9月末日	339,783,542	―	1.0795	―
	10月末日	1,869,283,864	―	1.0917	―
	11月末日	1,471,221,933	―	1.0489	―
	12月末日	1,852,069,534	―	1.0061	―
	2023年 1月末日	3,623,849,398	―	1.0131	―
	2月末日	5,160,022,198	―	1.0340	―
	3月末日	4,299,709,659	―	1.0349	―

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	939,614,342	939,614,342	1.0354	1.0354
	2022年 3月末日	102,102,159	―	1.0205	―
	4月末日	225,560,313	―	1.0313	―
	5月末日	263,228,510	―	1.0429	―
	6月末日	303,982,331	―	1.0242	―
	7月末日	255,468,654	―	1.0699	―
	8月末日	934,329,435	―	1.0622	―
	9月末日	1,323,731,468	―	1.0660	―
	10月末日	1,756,849,370	―	1.1377	―
	11月末日	2,133,761,581	―	1.0701	―
	12月末日	2,276,474,927	―	1.0188	―
	2023年 1月末日	1,671,559,143	―	1.0309	―
	2月末日	1,017,093,608	―	1.0658	―
	3月末日	999,564,151	―	1.0536	―

(ラップ専用)SBI・新興国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	1,526,950,461	1,526,950,461	1.0051	1.0051
	2022年 3月末日	103,252,187	―	1.0320	―
	4月末日	224,478,801	―	1.0276	―
	5月末日	259,425,807	―	1.0191	―
	6月末日	301,341,446	―	1.0092	―
	7月末日	249,446,165	―	1.0281	―
	8月末日	313,306,980	―	1.0410	―
	9月末日	329,968,485	―	1.0095	―
	10月末日	380,810,017	―	1.0437	―
	11月末日	486,822,368	―	1.0463	―
	12月末日	557,133,069	―	1.0020	―
	2023年 1月末日	1,460,216,336	―	1.0133	―
	2月末日	2,477,116,200	―	1.0388	―
	3月末日	1,591,206,867	―	1.0232	―

(ラップ専用)SBI・米国不動産

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	762,632,095	762,632,095	0.8725	0.8725
	2022年 3月末日	106,142,255	―	1.0609	―
	4月末日	1,432,954,511	―	1.0876	―
	5月末日	2,161,798,883	―	1.0146	―
	6月末日	2,294,316,404	―	0.9903	―
	7月末日	1,929,339,568	―	1.0500	―
	8月末日	566,145,245	―	1.0263	―
	9月末日	442,076,430	―	0.9207	―
	10月末日	457,511,265	―	0.9853	―
	11月末日	473,784,470	―	0.9567	―
	12月末日	550,307,313	―	0.8940	―
	2023年 1月末日	677,645,257	―	0.9424	―
	2月末日	715,990,655	―	0.9474	―
	3月末日	808,246,673	―	0.8882	―

(ラップ専用)SBI・ゴールド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	5,697,269,348	5,697,269,348	1.0788	1.0788
	2022年 3月末日	100,463,155	―	1.0033	―
	4月末日	422,424,710	―	1.0279	―
	5月末日	1,010,810,500	―	1.0049	―
	6月末日	690,885,186	―	1.0486	―
	7月末日	2,448,681,866	―	0.9971	―
	8月末日	3,050,637,468	―	1.0068	―
	9月末日	3,395,185,530	―	1.0130	―
	10月末日	1,843,894,917	―	1.0264	―
	11月末日	4,162,174,330	―	1.0215	―
	12月末日	4,486,072,799	―	1.0127	―
	2023年 1月末日	4,875,461,296	―	1.0533	―
	2月末日	5,215,182,434	―	1.0407	―
	3月末日	5,946,388,923	―	1.1091	―