有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/23-2025/03/24)

①【純資産の推移】
(ラップ専用)SBI・米国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,170,636,054	2,170,636,054	0.9854	0.9854
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	11,448,909,075	11,448,909,075	1.4836	1.4836
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	33,989,804,745	33,989,804,745	1.5878	1.5878
	2024年 3月末日	11,589,789,000	―	1.4851	―
	4月末日	12,216,608,355	―	1.4965	―
	5月末日	18,044,406,163	―	1.5281	―
	6月末日	14,927,141,737	―	1.6358	―
	7月末日	24,282,333,554	―	1.5488	―
	8月末日	35,522,263,545	―	1.5110	―
	9月末日	27,188,064,081	―	1.5275	―
	10月末日	34,669,904,033	―	1.6684	―
	11月末日	39,097,123,666	―	1.7041	―
	12月末日	32,364,907,890	―	1.7680	―
	2025年 1月末日	25,711,102,704	―	1.7620	―
	2月末日	21,452,596,610	―	1.6414	―
	3月末日	33,887,380,688	―	1.5593	―

(ラップ専用)SBI・先進国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,910,977,068	2,910,977,068	1.0234	1.0234
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	6,476,849,265	6,476,849,265	1.3744	1.3744
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	11,101,741,309	11,101,741,309	1.4479	1.4479
	2024年 3月末日	6,546,472,835	―	1.3743	―
	4月末日	6,920,417,292	―	1.3948	―
	5月末日	7,260,364,258	―	1.4250	―
	6月末日	7,557,117,323	―	1.4496	―
	7月末日	7,538,541,912	―	1.3938	―
	8月末日	7,748,568,261	―	1.3792	―
	9月末日	7,840,536,074	―	1.3823	―
	10月末日	8,388,396,454	―	1.4165	―
	11月末日	20,835,169,198	―	1.3689	―
	12月末日	17,266,187,910	―	1.4082	―
	2025年 1月末日	17,078,865,767	―	1.4403	―
	2月末日	12,836,703,382	―	1.4128	―
	3月末日	10,992,959,798	―	1.4229	―

(ラップ専用)SBI・新興国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	12,087,791,356	12,087,791,356	0.9549	0.9549
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	18,669,578,136	18,669,578,136	1.1969	1.1969
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	32,709,582,270	32,709,582,270	1.3291	1.3291
	2024年 3月末日	18,761,090,748	―	1.1924	―
	4月末日	14,289,088,813	―	1.2630	―
	5月末日	11,200,949,850	―	1.2821	―
	6月末日	9,633,886,787	―	1.3269	―
	7月末日	8,324,032,872	―	1.2514	―
	8月末日	7,634,451,977	―	1.2195	―
	9月末日	7,699,220,005	―	1.3017	―
	10月末日	7,927,783,780	―	1.3540	―
	11月末日	7,899,100,524	―	1.2922	―
	12月末日	14,134,172,601	―	1.3571	―
	2025年 1月末日	25,680,649,657	―	1.3347	―
	2月末日	32,585,186,173	―	1.3075	―
	3月末日	32,332,380,988	―	1.3075	―

(ラップ専用)SBI・米国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	4,098,201,348	4,098,201,348	1.0240	1.0240
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	22,644,162,985	22,644,162,985	1.1878	1.1878
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	15,840,169,805	15,840,169,805	1.2264	1.2264
	2024年 3月末日	22,916,727,313	―	1.1916	―
	4月末日	22,614,173,264	―	1.2088	―
	5月末日	17,859,841,275	―	1.2179	―
	6月末日	20,496,905,617	―	1.2714	―
	7月末日	17,127,549,310	―	1.2196	―
	8月末日	12,436,958,626	―	1.1798	―
	9月末日	15,416,982,392	―	1.1779	―
	10月末日	16,020,522,761	―	1.2326	―
	11月末日	12,209,260,733	―	1.2169	―
	12月末日	12,558,576,979	―	1.2560	―
	2025年 1月末日	13,049,296,197	―	1.2382	―
	2月末日	19,376,657,377	―	1.2187	―
	3月末日	15,944,465,742	―	1.2240	―

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	939,614,342	939,614,342	1.0354	1.0354
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	6,738,689,420	6,738,689,420	1.3052	1.3052
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	8,248,522,534	8,248,522,534	1.3885	1.3885
	2024年 3月末日	6,793,233,978	―	1.3028	―
	4月末日	6,373,068,422	―	1.3399	―
	5月末日	7,865,484,445	―	1.3447	―
	6月末日	6,115,869,475	―	1.3946	―
	7月末日	7,825,673,455	―	1.3427	―
	8月末日	8,797,606,812	―	1.3024	―
	9月末日	6,578,507,735	―	1.3055	―
	10月末日	7,442,530,103	―	1.3920	―
	11月末日	9,195,051,589	―	1.3804	―
	12月末日	11,132,046,446	―	1.4356	―
	2025年 1月末日	9,544,216,688	―	1.4252	―
	2月末日	8,846,426,397	―	1.3880	―
	3月末日	8,271,567,900	―	1.3788	―

(ラップ専用)SBI・新興国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	1,526,950,461	1,526,950,461	1.0051	1.0051
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	5,487,518,880	5,487,518,880	1.2583	1.2583
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	5,663,814,413	5,663,814,413	1.3239	1.3239
	2024年 3月末日	5,539,364,895	―	1.2591	―
	4月末日	5,398,600,326	―	1.2850	―
	5月末日	5,169,893,444	―	1.2964	―
	6月末日	4,867,305,694	―	1.3445	―
	7月末日	4,954,115,359	―	1.2902	―
	8月末日	4,773,861,450	―	1.2585	―
	9月末日	4,909,458,266	―	1.2636	―
	10月末日	5,366,951,051	―	1.3349	―
	11月末日	5,398,387,303	―	1.3214	―
	12月末日	6,671,387,786	―	1.3575	―
	2025年 1月末日	6,162,828,312	―	1.3518	―
	2月末日	5,884,276,002	―	1.3251	―
	3月末日	5,653,707,112	―	1.3130	―

(ラップ専用)SBI・米国不動産

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	762,632,095	762,632,095	0.8725	0.8725
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	3,327,330,766	3,327,330,766	1.0960	1.0960
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	8,228,662,156	8,228,662,156	1.1628	1.1628
	2024年 3月末日	3,389,121,426	―	1.1041	―
	4月末日	12,725,388,298	―	1.0720	―
	5月末日	17,611,860,294	―	1.0804	―
	6月末日	27,978,161,365	―	1.1416	―
	7月末日	23,416,806,501	―	1.1760	―
	8月末日	15,236,214,834	―	1.1546	―
	9月末日	24,952,610,642	―	1.1759	―
	10月末日	22,923,708,085	―	1.2524	―
	11月末日	13,927,829,890	―	1.2640	―
	12月末日	16,590,405,164	―	1.2051	―
	2025年 1月末日	14,547,777,089	―	1.2028	―
	2月末日	9,764,607,219	―	1.1954	―
	3月末日	8,330,657,079	―	1.1641	―

(ラップ専用)SBI・ゴールド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	5,697,269,348	5,697,269,348	1.0788	1.0788
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	10,646,889,971	10,646,889,971	1.3725	1.3725
第3計算期間末	(2025年 3月24日)	11,005,808,414	11,005,808,414	1.8562	1.8562
	2024年 3月末日	10,909,107,067	―	1.3960	―
	4月末日	11,872,486,842	―	1.5174	―
	5月末日	12,355,661,165	―	1.5183	―
	6月末日	13,502,234,839	―	1.5480	―
	7月末日	14,019,233,900	―	1.5167	―
	8月末日	13,987,455,093	―	1.5086	―
	9月末日	14,742,341,309	―	1.5629	―
	10月末日	16,285,998,061	―	1.7638	―
	11月末日	10,925,141,724	―	1.6381	―
	12月末日	13,409,337,007	―	1.7024	―
	2025年 1月末日	15,185,578,335	―	1.7748	―
	2月末日	15,775,684,469	―	1.7661	―
	3月末日	11,247,257,989	―	1.8892	―