半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)

①【純資産の推移】
(ラップ専用)SBI・米国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 3月末日	105,570,988	―	1.0428	―
	4月末日	2,537,508,649	―	0.9953	―
	5月末日	3,226,459,292	―	0.9813	―
	6月末日	4,774,909,058	―	0.9651	―
	7月末日	6,470,452,280	―	1.0161	―
	8月末日	7,556,579,980	―	1.0291	―
	9月末日	5,023,550,566	―	0.9877	―

(ラップ専用)SBI・先進国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 3月末日	103,511,957	―	1.0315	―
	4月末日	374,240,917	―	0.9938	―
	5月末日	256,536,805	―	1.0103	―
	6月末日	298,296,425	―	0.9775	―
	7月末日	253,133,257	―	0.9931	―
	8月末日	2,359,194,434	―	0.9807	―
	9月末日	5,380,247,840	―	0.9236	―

(ラップ専用)SBI・新興国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 3月末日	102,602,245	―	1.0255	―
	4月末日	216,994,033	―	0.9867	―
	5月末日	256,381,358	―	0.9847	―
	6月末日	306,143,589	―	1.0248	―
	7月末日	245,598,631	―	1.0009	―
	8月末日	317,074,284	―	1.0186	―
	9月末日	322,464,774	―	0.9595	―

(ラップ専用)SBI・米国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 3月末日	101,568,064	―	1.0098	―
	4月末日	1,385,387,157	―	1.0272	―
	5月末日	1,207,358,410	―	1.0281	―
	6月末日	2,079,772,947	―	1.0657	―
	7月末日	867,294,293	―	1.0787	―
	8月末日	313,599,522	―	1.0815	―
	9月末日	339,783,542	―	1.0795	―

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 3月末日	102,102,159	―	1.0205	―
	4月末日	225,560,313	―	1.0313	―
	5月末日	263,228,510	―	1.0429	―
	6月末日	303,982,331	―	1.0242	―
	7月末日	255,468,654	―	1.0699	―
	8月末日	934,329,435	―	1.0622	―
	9月末日	1,323,731,468	―	1.0660	―

(ラップ専用)SBI・新興国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 3月末日	103,252,187	―	1.0320	―
	4月末日	224,478,801	―	1.0276	―
	5月末日	259,425,807	―	1.0191	―
	6月末日	301,341,446	―	1.0092	―
	7月末日	249,446,165	―	1.0281	―
	8月末日	313,306,980	―	1.0410	―
	9月末日	329,968,485	―	1.0095	―

(ラップ専用)SBI・米国不動産

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 3月末日	106,142,255	―	1.0609	―
	4月末日	1,432,954,511	―	1.0876	―
	5月末日	2,161,798,883	―	1.0146	―
	6月末日	2,294,316,404	―	0.9903	―
	7月末日	1,929,339,568	―	1.0500	―
	8月末日	566,145,245	―	1.0263	―
	9月末日	442,076,430	―	0.9207	―

(ラップ専用)SBI・ゴールド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 3月末日	100,463,155	―	1.0033	―
	4月末日	422,424,710	―	1.0279	―
	5月末日	1,010,810,500	―	1.0049	―
	6月末日	690,885,186	―	1.0486	―
	7月末日	2,448,681,866	―	0.9971	―
	8月末日	3,050,637,468	―	1.0068	―
	9月末日	3,395,185,530	―	1.0130	―