半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/23-2025/03/24)

①【純資産の推移】
(ラップ専用)SBI・米国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,170,636,054	2,170,636,054	0.9854	0.9854
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	11,448,909,075	11,448,909,075	1.4836	1.4836
	2023年 9月末日	6,334,168,172	―	1.1965	―
	10月末日	8,413,668,711	―	1.1535	―
	11月末日	11,473,100,679	―	1.2437	―
	12月末日	8,995,300,115	―	1.2720	―
	2024年 1月末日	9,856,279,159	―	1.3553	―
	2月末日	10,751,263,322	―	1.4261	―
	3月末日	11,589,789,000	―	1.4851	―
	4月末日	12,216,608,355	―	1.4965	―
	5月末日	18,044,406,163	―	1.5281	―
	6月末日	14,927,141,737	―	1.6358	―
	7月末日	24,282,333,554	―	1.5488	―
	8月末日	35,522,263,545	―	1.5110	―
	9月末日	27,188,064,081	―	1.5275	―

(ラップ専用)SBI・先進国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,910,977,068	2,910,977,068	1.0234	1.0234
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	6,476,849,265	6,476,849,265	1.3744	1.3744
	2023年 9月末日	3,039,926,913	―	1.1708	―
	10月末日	3,182,562,687	―	1.1251	―
	11月末日	3,616,160,887	―	1.2057	―
	12月末日	4,325,794,351	―	1.2250	―
	2024年 1月末日	5,191,214,179	―	1.2669	―
	2月末日	6,101,332,043	―	1.3179	―
	3月末日	6,546,472,835	―	1.3743	―
	4月末日	6,920,417,292	―	1.3948	―
	5月末日	7,260,364,258	―	1.4250	―
	6月末日	7,557,117,323	―	1.4496	―
	7月末日	7,538,541,912	―	1.3938	―
	8月末日	7,748,568,261	―	1.3792	―
	9月末日	7,840,536,074	―	1.3823	―

(ラップ専用)SBI・新興国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	12,087,791,356	12,087,791,356	0.9549	0.9549
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	18,669,578,136	18,669,578,136	1.1969	1.1969
	2023年 9月末日	8,746,866,994	―	1.0860	―
	10月末日	14,396,521,996	―	1.0573	―
	11月末日	20,428,013,485	―	1.1036	―
	12月末日	19,409,673,830	―	1.0975	―
	2024年 1月末日	22,224,174,477	―	1.1080	―
	2月末日	26,384,254,920	―	1.1625	―
	3月末日	18,761,090,748	―	1.1924	―
	4月末日	14,289,088,813	―	1.2630	―
	5月末日	11,200,949,850	―	1.2821	―
	6月末日	9,633,886,787	―	1.3269	―
	7月末日	8,324,032,872	―	1.2514	―
	8月末日	7,634,451,977	―	1.2195	―
	9月末日	7,699,220,005	―	1.3017	―

(ラップ専用)SBI・米国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	4,098,201,348	4,098,201,348	1.0240	1.0240
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	22,644,162,985	22,644,162,985	1.1878	1.1878
	2023年 9月末日	21,448,930,419	―	1.1149	―
	10月末日	16,393,484,487	―	1.0970	―
	11月末日	13,546,470,644	―	1.1303	―
	12月末日	18,732,300,300	―	1.1271	―
	2024年 1月末日	17,327,929,794	―	1.1621	―
	2月末日	15,899,528,815	―	1.1728	―
	3月末日	22,916,727,313	―	1.1916	―
	4月末日	22,614,173,264	―	1.2088	―
	5月末日	17,859,841,275	―	1.2179	―
	6月末日	20,496,905,617	―	1.2714	―
	7月末日	17,127,549,310	―	1.2196	―
	8月末日	12,436,958,626	―	1.1798	―
	9月末日	15,416,982,392	―	1.1779	―

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	939,614,342	939,614,342	1.0354	1.0354
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	6,738,689,420	6,738,689,420	1.3052	1.3052
	2023年 9月末日	4,324,853,436	―	1.1913	―
	10月末日	3,670,507,189	―	1.1729	―
	11月末日	5,658,397,810	―	1.2139	―
	12月末日	3,743,095,984	―	1.2082	―
	2024年 1月末日	4,249,710,527	―	1.2561	―
	2月末日	4,869,584,368	―	1.2792	―
	3月末日	6,793,233,978	―	1.3028	―
	4月末日	6,373,068,422	―	1.3399	―
	5月末日	7,865,484,445	―	1.3447	―
	6月末日	6,115,869,475	―	1.3946	―
	7月末日	7,825,673,455	―	1.3427	―
	8月末日	8,797,606,812	―	1.3024	―
	9月末日	6,578,507,735	―	1.3055	―

(ラップ専用)SBI・新興国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	1,526,950,461	1,526,950,461	1.0051	1.0051
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	5,487,518,880	5,487,518,880	1.2583	1.2583
	2023年 9月末日	3,428,415,338	―	1.1246	―
	10月末日	2,765,658,860	―	1.1093	―
	11月末日	2,395,436,109	―	1.1652	―
	12月末日	2,521,112,955	―	1.1697	―
	2024年 1月末日	2,988,812,325	―	1.1985	―
	2月末日	3,424,450,872	―	1.2257	―
	3月末日	5,539,364,895	―	1.2591	―
	4月末日	5,398,600,326	―	1.2850	―
	5月末日	5,169,893,444	―	1.2964	―
	6月末日	4,867,305,694	―	1.3445	―
	7月末日	4,954,115,359	―	1.2902	―
	8月末日	4,773,861,450	―	1.2585	―
	9月末日	4,909,458,266	―	1.2636	―

(ラップ専用)SBI・米国不動産

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	762,632,095	762,632,095	0.8725	0.8725
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	3,327,330,766	3,327,330,766	1.0960	1.0960
	2023年 9月末日	1,730,883,684	―	0.9376	―
	10月末日	1,873,414,920	―	0.8917	―
	11月末日	2,191,066,588	―	0.9904	―
	12月末日	2,513,230,724	―	1.0621	―
	2024年 1月末日	2,733,165,665	―	1.0467	―
	2月末日	3,184,098,280	―	1.0700	―
	3月末日	3,389,121,426	―	1.1041	―
	4月末日	12,725,388,298	―	1.0720	―
	5月末日	17,611,860,294	―	1.0804	―
	6月末日	27,978,161,365	―	1.1416	―
	7月末日	23,416,806,501	―	1.1760	―
	8月末日	15,236,214,834	―	1.1546	―
	9月末日	24,952,610,642	―	1.1759	―

(ラップ専用)SBI・ゴールド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	5,697,269,348	5,697,269,348	1.0788	1.0788
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	10,646,889,971	10,646,889,971	1.3725	1.3725
	2023年 9月末日	8,435,648,784	―	1.1662	―
	10月末日	9,445,449,293	―	1.2437	―
	11月末日	7,175,716,142	―	1.2524	―
	12月末日	9,577,818,936	―	1.2205	―
	2024年 1月末日	10,144,411,140	―	1.2498	―
	2月末日	9,889,434,513	―	1.2738	―
	3月末日	10,909,107,067	―	1.3960	―
	4月末日	11,872,486,842	―	1.5174	―
	5月末日	12,355,661,165	―	1.5183	―
	6月末日	13,502,234,839	―	1.5480	―
	7月末日	14,019,233,900	―	1.5167	―
	8月末日	13,987,455,093	―	1.5086	―
	9月末日	14,742,341,309	―	1.5629	―