有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/23-2024/03/22)

①【純資産の推移】
(ラップ専用)SBI・米国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,170,636,054	2,170,636,054	0.9854	0.9854
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	11,448,909,075	11,448,909,075	1.4836	1.4836
	2023年 3月末日	2,343,455,411	―	1.0030	―
	4月末日	2,715,802,606	―	1.0249	―
	5月末日	3,268,543,115	―	1.0878	―
	6月末日	4,125,731,785	―	1.1837	―
	7月末日	4,775,827,462	―	1.2014	―
	8月末日	5,694,028,009	―	1.2265	―
	9月末日	6,334,168,172	―	1.1965	―
	10月末日	8,413,668,711	―	1.1535	―
	11月末日	11,473,100,679	―	1.2437	―
	12月末日	8,995,300,115	―	1.2720	―
	2024年 1月末日	9,856,279,159	―	1.3553	―
	2月末日	10,751,263,322	―	1.4261	―
	3月末日	11,589,789,000	―	1.4851	―

(ラップ専用)SBI・先進国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	2,910,977,068	2,910,977,068	1.0234	1.0234
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	6,476,849,265	6,476,849,265	1.3744	1.3744
	2023年 3月末日	3,086,901,929	―	1.0588	―
	4月末日	1,631,519,107	―	1.0950	―
	5月末日	1,745,036,896	―	1.1095	―
	6月末日	2,194,529,846	―	1.1743	―
	7月末日	2,494,325,726	―	1.1910	―
	8月末日	2,841,722,643	―	1.1900	―
	9月末日	3,039,926,913	―	1.1708	―
	10月末日	3,182,562,687	―	1.1251	―
	11月末日	3,616,160,887	―	1.2057	―
	12月末日	4,325,794,351	―	1.2250	―
	2024年 1月末日	5,191,214,179	―	1.2669	―
	2月末日	6,101,332,043	―	1.3179	―
	3月末日	6,546,472,835	―	1.3743	―

(ラップ専用)SBI・新興国株式

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	12,087,791,356	12,087,791,356	0.9549	0.9549
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	18,669,578,136	18,669,578,136	1.1969	1.1969
	2023年 3月末日	12,761,106,819	―	0.9937	―
	4月末日	13,093,411,487	―	0.9856	―
	5月末日	14,005,515,571	―	1.0092	―
	6月末日	16,114,023,710	―	1.0772	―
	7月末日	17,839,250,584	―	1.1161	―
	8月末日	15,191,366,631	―	1.1038	―
	9月末日	8,746,866,994	―	1.0860	―
	10月末日	14,396,521,996	―	1.0573	―
	11月末日	20,428,013,485	―	1.1036	―
	12月末日	19,409,673,830	―	1.0975	―
	2024年 1月末日	22,224,174,477	―	1.1080	―
	2月末日	26,384,254,920	―	1.1625	―
	3月末日	18,761,090,748	―	1.1924	―

(ラップ専用)SBI・米国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	4,098,201,348	4,098,201,348	1.0240	1.0240
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	22,644,162,985	22,644,162,985	1.1878	1.1878
	2023年 3月末日	4,299,709,659	―	1.0349	―
	4月末日	7,800,711,527	―	1.0448	―
	5月末日	8,989,390,723	―	1.0774	―
	6月末日	10,548,246,651	―	1.1137	―
	7月末日	11,539,256,912	―	1.0837	―
	8月末日	16,493,313,520	―	1.1154	―
	9月末日	21,448,930,419	―	1.1149	―
	10月末日	16,393,484,487	―	1.0970	―
	11月末日	13,546,470,644	―	1.1303	―
	12月末日	18,732,300,300	―	1.1271	―
	2024年 1月末日	17,327,929,794	―	1.1621	―
	2月末日	15,899,528,815	―	1.1728	―
	3月末日	22,916,727,313	―	1.1916	―

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	939,614,342	939,614,342	1.0354	1.0354
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	6,738,689,420	6,738,689,420	1.3052	1.3052
	2023年 3月末日	999,564,151	―	1.0536	―
	4月末日	1,116,874,537	―	1.0663	―
	5月末日	1,363,731,713	―	1.1040	―
	6月末日	1,874,856,997	―	1.1545	―
	7月末日	2,114,492,816	―	1.1373	―
	8月末日	2,446,398,602	―	1.1834	―
	9月末日	4,324,853,436	―	1.1913	―
	10月末日	3,670,507,189	―	1.1729	―
	11月末日	5,658,397,810	―	1.2139	―
	12月末日	3,743,095,984	―	1.2082	―
	2024年 1月末日	4,249,710,527	―	1.2561	―
	2月末日	4,869,584,368	―	1.2792	―
	3月末日	6,793,233,978	―	1.3028	―

(ラップ専用)SBI・新興国債券

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	1,526,950,461	1,526,950,461	1.0051	1.0051
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	5,487,518,880	5,487,518,880	1.2583	1.2583
	2023年 3月末日	1,591,206,867	―	1.0232	―
	4月末日	938,984,511	―	1.0264	―
	5月末日	1,099,558,769	―	1.0665	―
	6月末日	1,323,042,539	―	1.1224	―
	7月末日	1,462,577,122	―	1.1159	―
	8月末日	1,673,344,604	―	1.1373	―
	9月末日	3,428,415,338	―	1.1246	―
	10月末日	2,765,658,860	―	1.1093	―
	11月末日	2,395,436,109	―	1.1652	―
	12月末日	2,521,112,955	―	1.1697	―
	2024年 1月末日	2,988,812,325	―	1.1985	―
	2月末日	3,424,450,872	―	1.2257	―
	3月末日	5,539,364,895	―	1.2591	―

(ラップ専用)SBI・米国不動産

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	762,632,095	762,632,095	0.8725	0.8725
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	3,327,330,766	3,327,330,766	1.0960	1.0960
	2023年 3月末日	808,246,673	―	0.8882	―
	4月末日	949,606,764	―	0.9023	―
	5月末日	1,064,332,906	―	0.9091	―
	6月末日	1,338,325,989	―	0.9925	―
	7月末日	1,444,690,698	―	0.9833	―
	8月末日	1,649,245,331	―	0.9985	―
	9月末日	1,730,883,684	―	0.9376	―
	10月末日	1,873,414,920	―	0.8917	―
	11月末日	2,191,066,588	―	0.9904	―
	12月末日	2,513,230,724	―	1.0621	―
	2024年 1月末日	2,733,165,665	―	1.0467	―
	2月末日	3,184,098,280	―	1.0700	―
	3月末日	3,389,121,426	―	1.1041	―

(ラップ専用)SBI・ゴールド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 3月22日)	5,697,269,348	5,697,269,348	1.0788	1.0788
第2計算期間末	(2024年 3月22日)	10,646,889,971	10,646,889,971	1.3725	1.3725
	2023年 3月末日	5,946,388,923	―	1.1091	―
	4月末日	5,820,964,691	―	1.1172	―
	5月末日	6,307,368,188	―	1.1463	―
	6月末日	6,910,479,938	―	1.1563	―
	7月末日	7,530,796,825	―	1.1544	―
	8月末日	8,225,214,694	―	1.1862	―
	9月末日	8,435,648,784	―	1.1662	―
	10月末日	9,445,449,293	―	1.2437	―
	11月末日	7,175,716,142	―	1.2524	―
	12月末日	9,577,818,936	―	1.2205	―
	2024年 1月末日	10,144,411,140	―	1.2498	―
	2月末日	9,889,434,513	―	1.2738	―
	3月末日	10,909,107,067	―	1.3960	―