有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/23-2023/03/22)

・(ラップ専用)SBI・米国株式

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,344,120,256円
Ⅱ 負債総額	664,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,343,455,411円
Ⅳ 発行済口数	2,336,405,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円
(1万口当たり純資産額)	(10,030円)

(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	141,283,948,139円
Ⅱ 負債総額	956,206,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,327,741,660円
Ⅳ 発行済口数	125,882,406,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1148円
(1万口当たり純資産額)	(11,148円)

・(ラップ専用)SBI・先進国株式

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,089,707,702円
Ⅱ 負債総額	2,805,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,086,901,929円
Ⅳ 発行済口数	2,915,536,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0588円
(1万口当たり純資産額)	(10,588円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド
純資産額計算書

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,102,635,154円
Ⅱ 負債総額	12,863,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,089,771,534円
Ⅳ 発行済口数	2,853,162,340口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0829円
(1万口当たり純資産額)	(10,829円)

・(ラップ専用)SBI・新興国株式

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,775,358,200円
Ⅱ 負債総額	14,251,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,761,106,819円
Ⅳ 発行済口数	12,841,404,907口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9937円
(1万口当たり純資産額)	(9,937円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド
純資産額計算書

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,817,553,095円
Ⅱ 負債総額	41,914,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,775,638,459円
Ⅳ 発行済口数	12,743,486,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円
(1万口当たり純資産額)	(10,025円)

・(ラップ専用)SBI・米国債券

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,306,275,466円
Ⅱ 負債総額	6,565,807円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,299,709,659円
Ⅳ 発行済口数	4,154,786,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0349円
(1万口当たり純資産額)	(10,349円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド
純資産額計算書

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,324,660,992円
Ⅱ 負債総額	18,387,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,306,273,128円
Ⅳ 発行済口数	4,178,802,756口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0305円
(1万口当たり純資産額)	(10,305円)

・(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,001,272,410円
Ⅱ 負債総額	1,708,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,564,151円
Ⅳ 発行済口数	948,740,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0536円
(1万口当たり純資産額)	(10,536円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド
純資産額計算書

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,006,919,369円
Ⅱ 負債総額	5,695,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,223,702円
Ⅳ 発行済口数	934,265,654口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0717円
(1万口当たり純資産額)	(10,717円)

・(ラップ専用)SBI・新興国債券

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,592,710,869円
Ⅱ 負債総額	1,504,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,591,206,867円
Ⅳ 発行済口数	1,555,157,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0232円
(1万口当たり純資産額)	(10,232円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド
純資産額計算書

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,598,101,533円
Ⅱ 負債総額	5,446,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,592,654,579円
Ⅳ 発行済口数	1,551,430,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0266円
(1万口当たり純資産額)	(10,266円)

・(ラップ専用)SBI・米国不動産

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	808,800,850円
Ⅱ 負債総額	554,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	808,246,673円
Ⅳ 発行済口数	910,019,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8882円
(1万口当たり純資産額)	(8,882円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド
純資産額計算書

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	813,427,864円
Ⅱ 負債総額	4,619,145円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	808,808,719円
Ⅳ 発行済口数	916,987,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8820円
(1万口当たり純資産額)	(8,820円)

・(ラップ専用)SBI・ゴールド

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,952,841,611円
Ⅱ 負債総額	6,452,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,946,388,923円
Ⅳ 発行済口数	5,361,380,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1091円
(1万口当たり純資産額)	(11,091円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド
純資産額計算書

	2023年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,991,246,438円
Ⅱ 負債総額	38,434,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,952,812,339円
Ⅳ 発行済口数	5,362,419,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1101円
(1万口当たり純資産額)	(11,101円)