有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/23-2025/03/24)

・(ラップ専用)SBI・米国株式

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	33,926,113,924円
Ⅱ 負債総額	38,733,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,887,380,688円
Ⅳ 発行済口数	21,732,908,663口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5593円
(1万口当たり純資産額)	(15,593円)

(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	321,877,467,624円
Ⅱ 負債総額	182,630,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,694,837,624円
Ⅳ 発行済口数	185,053,934,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7384円
(1万口当たり純資産額)	(17,384円)

・(ラップ専用)SBI・先進国株式

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,003,370,797円
Ⅱ 負債総額	10,410,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,992,959,798円
Ⅳ 発行済口数	7,725,550,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4229円
(1万口当たり純資産額)	(14,229円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド
純資産額計算書

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,061,614,586円
Ⅱ 負債総額	68,681,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,992,933,356円
Ⅳ 発行済口数	7,574,267,599口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4514円
(1万口当たり純資産額)	(14,514円)

・(ラップ専用)SBI・新興国株式

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,374,412,062円
Ⅱ 負債総額	42,031,074円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,332,380,988円
Ⅳ 発行済口数	24,728,256,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3075円
(1万口当たり純資産額)	(13,075円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド
純資産額計算書

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,375,033,004円
Ⅱ 負債総額	41,010,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,334,023,004円
Ⅳ 発行済口数	24,432,059,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3234円
(1万口当たり純資産額)	(13,234円)

・(ラップ専用)SBI・米国債券

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,957,921,023円
Ⅱ 負債総額	13,455,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,944,465,742円
Ⅳ 発行済口数	13,026,237,440口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2240円
(1万口当たり純資産額)	(12,240円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド
純資産額計算書

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,958,509,343円
Ⅱ 負債総額	12,950,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,945,559,343円
Ⅳ 発行済口数	13,039,706,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2228円
(1万口当たり純資産額)	(12,228円)

・(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,277,493,588円
Ⅱ 負債総額	5,925,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,271,567,900円
Ⅳ 発行済口数	5,999,132,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3788円
(1万口当たり純資産額)	(13,788円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド
純資産額計算書

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,277,255,035円
Ⅱ 負債総額	5,660,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,271,595,035円
Ⅳ 発行済口数	5,876,539,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4076円
(1万口当たり純資産額)	(14,076円)

・(ラップ専用)SBI・新興国債券

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,659,207,268円
Ⅱ 負債総額	5,500,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,653,707,112円
Ⅳ 発行済口数	4,305,803,672口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3130円
(1万口当たり純資産額)	(13,130円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド
純資産額計算書

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,675,342,383円
Ⅱ 負債総額	21,287,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,654,054,511円
Ⅳ 発行済口数	4,287,784,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3186円
(1万口当たり純資産額)	(13,186円)

・(ラップ専用)SBI・米国不動産

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,341,214,670円
Ⅱ 負債総額	10,557,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,330,657,079円
Ⅳ 発行済口数	7,156,317,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1641円
(1万口当たり純資産額)	(11,641円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド
純資産額計算書

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,341,251,486円
Ⅱ 負債総額	10,280,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,330,971,486円
Ⅳ 発行済口数	7,178,111,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1606円
(1万口当たり純資産額)	(11,606円)

・(ラップ専用)SBI・ゴールド

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,261,476,420円
Ⅱ 負債総額	14,218,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,247,257,989円
Ⅳ 発行済口数	5,953,554,005口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8892円
(1万口当たり純資産額)	(18,892円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド
純資産額計算書

	2025年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,261,507,412円
Ⅱ 負債総額	13,860,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,247,647,412円
Ⅳ 発行済口数	5,930,400,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8966円
(1万口当たり純資産額)	(18,966円)