有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2026/03/23)

・(ラップ専用)SBI・米国株式

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	81,260,837,236円
Ⅱ 負債総額	72,706,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,188,130,253円
Ⅳ 発行済口数	42,395,887,583口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9150円
(1万口当たり純資産額)	(19,150円)

(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	442,538,780,000円
Ⅱ 負債総額	272,870,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,265,910,000円
Ⅳ 発行済口数	206,827,232,980口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1383円
(1万口当たり純資産額)	(21,383円)

・(ラップ専用)SBI・先進国株式

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,662,834,129円
Ⅱ 負債総額	25,970,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,636,863,979円
Ⅳ 発行済口数	17,320,973,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8842円
(1万口当たり純資産額)	(18,842円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド
純資産額計算書

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,769,925,324円
Ⅱ 負債総額	131,962,531円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,637,962,793円
Ⅳ 発行済口数	16,955,698,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9249円
(1万口当たり純資産額)	(19,249円)

・(ラップ専用)SBI・新興国株式

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,134,600,496円
Ⅱ 負債総額	21,297,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,113,303,378円
Ⅳ 発行済口数	17,065,709,040口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6474円
(1万口当たり純資産額)	(16,474円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド
純資産額計算書

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,262,570,412円
Ⅱ 負債総額	148,828,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,113,741,492円
Ⅳ 発行済口数	16,834,907,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6700円
(1万口当たり純資産額)	(16,700円)

・(ラップ専用)SBI・米国債券

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	20,291,997,952円
Ⅱ 負債総額	18,245,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,273,752,504円
Ⅳ 発行済口数	14,924,352,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3584円
(1万口当たり純資産額)	(13,584円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド
純資産額計算書

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	20,348,326,200円
Ⅱ 負債総額	73,234,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,275,091,689円
Ⅳ 発行済口数	14,915,367,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3593円
(1万口当たり純資産額)	(13,593円)

・(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,396,670,071円
Ⅱ 負債総額	27,892,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,368,777,407円
Ⅳ 発行済口数	22,164,020,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5507円
(1万口当たり純資産額)	(15,507円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド
純資産額計算書

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,486,567,183円
Ⅱ 負債総額	116,641,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,369,925,188円
Ⅳ 発行済口数	21,676,325,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5856円
(1万口当たり純資産額)	(15,856円)

・(ラップ専用)SBI・新興国債券

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	23,717,229,715円
Ⅱ 負債総額	23,706,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,693,523,421円
Ⅳ 発行済口数	15,718,168,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5074円
(1万口当たり純資産額)	(15,074円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド
純資産額計算書

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	23,779,765,498円
Ⅱ 負債総額	84,895,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,694,870,120円
Ⅳ 発行済口数	15,626,430,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5163円
(1万口当たり純資産額)	(15,163円)

・(ラップ専用)SBI・米国不動産

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,626,891,443円
Ⅱ 負債総額	4,946,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,621,945,364円
Ⅳ 発行済口数	6,887,345,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2519円
(1万口当たり純資産額)	(12,519円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド
純資産額計算書

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,743,306,593円
Ⅱ 負債総額	120,907,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,622,398,667円
Ⅳ 発行済口数	6,896,703,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2502円
(1万口当たり純資産額)	(12,502円)

・(ラップ専用)SBI・ゴールド

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,403,786,602円
Ⅱ 負債総額	4,171,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,399,615,234円
Ⅳ 発行済口数	2,537,238,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9164円
(1万口当たり純資産額)	(29,164円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド
純資産額計算書

	2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,420,556,894円
Ⅱ 負債総額	20,570,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,399,986,179円
Ⅳ 発行済口数	2,522,971,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9330円
(1万口当たり純資産額)	(29,330円)