有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/23-2024/03/22)

・(ラップ専用)SBI・米国株式

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,607,745,092円
Ⅱ 負債総額	17,956,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,589,789,000円
Ⅳ 発行済口数	7,804,074,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4851円
(1万口当たり純資産額)	(14,851円)

(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	258,258,521,406円
Ⅱ 負債総額	227,931,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,030,589,969円
Ⅳ 発行済口数	156,112,303,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6529円
(1万口当たり純資産額)	(16,529円)

・(ラップ専用)SBI・先進国株式

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,558,008,286円
Ⅱ 負債総額	11,535,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,546,472,835円
Ⅳ 発行済口数	4,763,389,105口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3743円
(1万口当たり純資産額)	(13,743円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド
純資産額計算書

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,586,145,521円
Ⅱ 負債総額	39,397,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,546,748,013円
Ⅳ 発行済口数	4,678,195,521口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3994円
(1万口当たり純資産額)	(13,994円)

・(ラップ専用)SBI・新興国株式

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,813,365,026円
Ⅱ 負債総額	52,274,278円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,761,090,748円
Ⅳ 発行済口数	15,734,095,783口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1924円
(1万口当たり純資産額)	(11,924円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド
純資産額計算書

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,914,127,838円
Ⅱ 負債総額	152,210,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,761,917,572円
Ⅳ 発行済口数	15,572,420,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2048円
(1万口当たり純資産額)	(12,048円)

・(ラップ専用)SBI・米国債券

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	22,975,373,583円
Ⅱ 負債総額	58,646,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,916,727,313円
Ⅳ 発行済口数	19,232,253,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1916円
(1万口当たり純資産額)	(11,916円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド
純資産額計算書

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	23,067,030,197円
Ⅱ 負債総額	149,680,626円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,917,349,571円
Ⅳ 発行済口数	19,284,260,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1884円
(1万口当たり純資産額)	(11,884円)

・(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,807,806,344円
Ⅱ 負債総額	14,572,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,793,233,978円
Ⅳ 発行済口数	5,214,188,612口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3028円
(1万口当たり純資産額)	(13,028円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド
純資産額計算書

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,837,038,493円
Ⅱ 負債総額	43,697,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,793,341,426円
Ⅳ 発行済口数	5,116,686,829口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3277円
(1万口当たり純資産額)	(13,277円)

・(ラップ専用)SBI・新興国債券

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,550,392,201円
Ⅱ 負債総額	11,027,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,539,364,895円
Ⅳ 発行済口数	4,399,486,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2591円
(1万口当たり純資産額)	(12,591円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド
純資産額計算書

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,572,720,139円
Ⅱ 負債総額	33,033,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,539,686,934円
Ⅳ 発行済口数	4,389,129,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2621円
(1万口当たり純資産額)	(12,621円)

・(ラップ専用)SBI・米国不動産

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,393,889,873円
Ⅱ 負債総額	4,768,447円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,389,121,426円
Ⅳ 発行済口数	3,069,505,181口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1041円
(1万口当たり純資産額)	(11,041円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド
純資産額計算書

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,410,956,156円
Ⅱ 負債総額	21,707,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,389,248,532円
Ⅳ 発行済口数	3,083,905,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0990円
(1万口当たり純資産額)	(10,990円)

・(ラップ専用)SBI・ゴールド

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,939,990,022円
Ⅱ 負債総額	30,882,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,909,107,067円
Ⅳ 発行済口数	7,814,826,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3960円
(1万口当たり純資産額)	(13,960円)

(参考)
(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド
純資産額計算書

	2024年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,939,734,260円
Ⅱ 負債総額	30,550,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,909,184,069円
Ⅳ 発行済口数	7,796,900,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3992円
(1万口当たり純資産額)	(13,992円)