有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/23-2023/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(ラップ専用)SBI・米国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2023年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド	2,102,716,985	1.0941	2,300,652,800	1.1148	2,344,108,894	100.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(ラップ専用)SBI・先進国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2023年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド	2,853,162,340	1.0465	2,985,869,221	1.0829	3,089,689,497	100.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(ラップ専用)SBI・新興国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2023年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド	12,743,486,129	0.9633	12,276,288,681	1.0025	12,775,344,844	100.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(ラップ専用)SBI・米国債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2023年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド	4,178,802,756	1.0194	4,260,105,278	1.0305	4,306,256,240	100.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2023年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド	934,265,654	1.0526	983,430,179	1.0717	1,001,252,501	100.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(ラップ専用)SBI・新興国債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2023年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド	1,551,430,725	1.0083	1,564,316,381	1.0266	1,592,698,782	100.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(ラップ専用)SBI・米国不動産
イ.評価額上位銘柄明細

(2023年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド	916,987,680	0.8653	793,506,967	0.8820	808,783,133	100.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(ラップ専用)SBI・ゴールド
イ.評価額上位銘柄明細

(2023年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド	5,362,419,813	1.0798	5,790,406,757	1.1101	5,952,822,234	100.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11