有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/23-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(ラップ専用)SBI・米国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2025年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド	19,494,044,365	1.7705	34,514,205,549	1.7384	33,888,446,724	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・先進国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2025年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド	7,574,267,599	1.4766	11,184,163,537	1.4514	10,993,291,993	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・新興国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2025年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド	24,432,059,689	1.3451	32,863,563,488	1.3234	32,333,387,792	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・米国債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2025年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド	13,039,706,080	1.2248	15,971,032,007	1.2228	15,944,952,594	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2025年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド	5,876,539,569	1.4174	8,329,407,186	1.4076	8,271,817,097	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・新興国債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2025年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド	4,287,784,774	1.3293	5,699,752,301	1.3186	5,653,873,002	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・米国不動産
イ.評価額上位銘柄明細

(2025年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド	7,178,111,415	1.1594	8,322,302,375	1.1606	8,330,916,108	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・ゴールド
イ.評価額上位銘柄明細

(2025年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド	5,930,400,714	1.8633	11,050,115,651	1.8966	11,247,597,994	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00