有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(ラップ専用)SBI・米国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2026年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド	37,969,903,360	2.1859	82,998,411,755	2.1383	81,191,044,354	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2026年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・先進国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2026年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド	16,955,698,474	1.9209	32,570,201,199	1.9249	32,638,023,992	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2026年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・新興国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2026年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド	16,834,907,072	1.6706	28,124,395,755	1.6700	28,114,294,810	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2026年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・米国債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2026年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド	14,915,367,662	1.3503	20,140,220,954	1.3593	20,274,459,262	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2026年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2026年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド	21,676,325,727	1.5840	34,335,299,952	1.5856	34,369,982,072	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2026年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・新興国債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2026年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド	15,626,430,226	1.5134	23,649,039,505	1.5163	23,694,356,151	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2026年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・米国不動産
イ.評価額上位銘柄明細

(2026年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド	6,896,703,580	1.2548	8,653,983,653	1.2502	8,622,258,815	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2026年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・ゴールド
イ.評価額上位銘柄明細

(2026年3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド	2,522,971,167	2.9178	7,361,525,272	2.9330	7,399,874,432	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2026年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00