有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/23-2024/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(ラップ専用)SBI・米国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2024年3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド	7,011,995,173	1.6508	11,575,401,632	1.6529	11,590,126,821	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・先進国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2024年3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・先進国株式マザーファンド	4,678,195,521	1.3990	6,544,795,534	1.3994	6,546,666,812	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・新興国株式
イ.評価額上位銘柄明細

(2024年3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド	15,572,420,704	1.2088	18,823,942,147	1.2048	18,761,652,464	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・米国債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2024年3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国債券マザーファンド	19,284,260,328	1.1844	22,840,277,933	1.1884	22,917,414,973	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2024年3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券マザーファンド	5,116,686,829	1.3297	6,803,658,477	1.3277	6,793,425,102	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・新興国債券
イ.評価額上位銘柄明細

(2024年3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・新興国債券マザーファンド	4,389,129,799	1.2612	5,535,570,503	1.2621	5,539,520,719	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・米国不動産
イ.評価額上位銘柄明細

(2024年3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・米国不動産マザーファンド	3,083,905,537	1.0905	3,362,998,989	1.0990	3,389,212,185	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(ラップ専用)SBI・ゴールド
イ.評価額上位銘柄明細

(2024年3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	(ラップ専用)SBI・ゴールドマザーファンド	7,796,900,090	1.3753	10,723,076,694	1.3992	10,909,422,605	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00