有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 398,781,625 | 398,781,625 | 10,191 | 10,191 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 431,272,086 | 431,272,086 | 8,978 | 8,978 |
| 2022年 8月末日 | 382,530,264 | ― | 9,259 | ― | |
| 9月末日 | 380,159,097 | ― | 8,890 | ― | |
| 10月末日 | 404,433,512 | ― | 9,410 | ― | |
| 11月末日 | 360,060,692 | ― | 7,980 | ― | |
| 12月末日 | 341,340,658 | ― | 7,402 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 369,100,514 | ― | 7,824 | ― | |
| 2月末日 | 399,042,264 | ― | 8,208 | ― | |
| 3月末日 | 388,689,834 | ― | 7,945 | ― | |
| 4月末日 | 365,221,513 | ― | 7,399 | ― | |
| 5月末日 | 429,794,119 | ― | 8,460 | ― | |
| 6月末日 | 451,161,806 | ― | 9,126 | ― | |
| 7月末日 | 475,711,717 | ― | 9,415 | ― | |
| 8月末日 | 439,848,408 | ― | 9,136 | ― | |
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