有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 398,781,625 | 398,781,625 | 10,191 | 10,191 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 431,272,086 | 431,272,086 | 8,978 | 8,978 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 390,007,108 | 390,007,108 | 9,097 | 9,097 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 391,944,055 | 391,944,055 | 10,385 | 10,385 |
| 2024年 8月末日 | 399,294,664 | ― | 9,282 | ― | |
| 9月末日 | 404,769,315 | ― | 9,268 | ― | |
| 10月末日 | 447,657,600 | ― | 10,512 | ― | |
| 11月末日 | 509,308,580 | ― | 11,446 | ― | |
| 12月末日 | 536,366,277 | ― | 12,032 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 501,413,556 | ― | 12,205 | ― | |
| 2月末日 | 458,025,446 | ― | 11,065 | ― | |
| 3月末日 | 371,882,088 | ― | 10,028 | ― | |
| 4月末日 | 362,479,551 | ― | 9,597 | ― | |
| 5月末日 | 401,035,995 | ― | 10,553 | ― | |
| 6月末日 | 408,089,045 | ― | 10,731 | ― | |
| 7月末日 | 411,185,733 | ― | 10,924 | ― | |
| 8月末日 | 404,519,851 | ― | 10,774 | ― | |
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