有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 398,781,625 | 398,781,625 | 10,191 | 10,191 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 431,272,086 | 431,272,086 | 8,978 | 8,978 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 390,007,108 | 390,007,108 | 9,097 | 9,097 |
| 2023年 8月末日 | 439,848,408 | ― | 9,136 | ― | |
| 9月末日 | 404,542,066 | ― | 8,717 | ― | |
| 10月末日 | 376,449,092 | ― | 8,128 | ― | |
| 11月末日 | 413,854,875 | ― | 9,076 | ― | |
| 12月末日 | 430,116,535 | ― | 9,587 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 453,801,685 | ― | 10,104 | ― | |
| 2月末日 | 426,601,325 | ― | 9,593 | ― | |
| 3月末日 | 425,354,185 | ― | 9,563 | ― | |
| 4月末日 | 416,068,868 | ― | 9,404 | ― | |
| 5月末日 | 409,951,354 | ― | 9,363 | ― | |
| 6月末日 | 418,224,909 | ― | 9,621 | ― | |
| 7月末日 | 421,398,973 | ― | 9,759 | ― | |
| 8月末日 | 399,294,664 | ― | 9,282 | ― | |
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