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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/19-2026/08/17)

【提出】: 2026/05/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 8月17日)	398,781,625	398,781,625	10,191	10,191
第2計算期間末日	(2023年 8月17日)	431,272,086	431,272,086	8,978	8,978
第3計算期間末日	(2024年 8月19日)	390,007,108	390,007,108	9,097	9,097
第4計算期間末日	(2025年 8月18日)	391,944,055	391,944,055	10,385	10,385
	2025年 2月末日	458,025,446	―	11,065	―
	3月末日	371,882,088	―	10,028	―
	4月末日	362,479,551	―	9,597	―
	5月末日	401,035,995	―	10,553	―
	6月末日	408,089,045	―	10,731	―
	7月末日	411,185,733	―	10,924	―
	8月末日	404,519,851	―	10,774	―
	9月末日	421,823,184	―	11,359	―
	10月末日	420,722,065	―	11,478	―
	11月末日	414,074,479	―	11,350	―
	12月末日	418,108,525	―	11,575	―
	2026年 1月末日	380,474,831	―	10,260	―
	2月末日	370,116,425	―	9,613	―

開示資料

決算

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