有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)

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【提出】
2023/10/30 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額25,989,167,782円
Ⅱ 負債総額13,480,101,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,509,066,377円
Ⅳ 発行済口数6,460,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,936.39円

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