有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)

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【提出】
2025/10/29 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額14,206,823,291円
Ⅱ 負債総額6,996,043,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,210,780,215円
Ⅳ 発行済口数3,180,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,267.54円

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