有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)

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【提出】
2025/04/30 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額24,567,657,531円
Ⅱ 負債総額12,397,753,622円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,169,903,909円
Ⅳ 発行済口数5,560,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,188.83円

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