有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/10)

【提出】
2024/04/24 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額24,679,202,116円
Ⅱ 負債総額12,645,474,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,033,727,277円
Ⅳ 発行済口数5,750,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,092.82円

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