有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/03/15)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	6,985,682,292	(分配付)	11,433
(2022年9月15日)	(分配落)	6,985,682,292	(分配落)	11,433
第2期末	(分配付)	15,090,451,885	(分配付)	9,804
(2023年3月15日)	(分配落)	15,090,451,885	(分配落)	9,804
2022年 4月末日	65,200,434		10,400
5月末日	298,068,922		9,765
6月末日	1,717,888,481		9,823
7月末日	3,438,816,979		10,176
8月末日	6,036,407,205		10,874
9月末日	7,322,282,101		10,650
10月末日	9,773,410,643		11,043
11月末日	11,866,897,306		10,757
12月末日	12,260,556,478		9,980
2023年 1月末日	13,239,388,696		9,760
2月末日	14,901,872,518		10,034
3月末日	15,434,075,789		9,809
4月末日	16,522,596,185		10,145

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。