有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/16)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	6,985,682,292	(分配付)	11,433
(2022年9月15日)	(分配落)	6,985,682,292	(分配落)	11,433
第2期末	(分配付)	15,090,451,885	(分配付)	9,804
(2023年3月15日)	(分配落)	15,090,451,885	(分配落)	9,804
第3期末	(分配付)	22,813,408,430	(分配付)	12,441
(2023年9月15日)	(分配落)	22,813,408,430	(分配落)	12,441
第4期末	(分配付)	22,612,682,534	(分配付)	13,826
(2024年3月15日)	(分配落)	22,612,682,534	(分配落)	13,826
第5期末	(分配付)	25,624,282,961	(分配付)	14,521
(2024年9月17日)	(分配落)	25,624,282,961	(分配落)	14,521
第6期末	(分配付)	20,795,358,653	(分配付)	13,091
(2025年3月17日)	(分配落)	20,795,358,653	(分配落)	13,091
第7期末	(分配付)	20,395,825,978	(分配付)	14,810
(2025年9月16日)	(分配落)	20,395,825,978	(分配落)	14,810
2024年10月末日	27,129,738,941		15,628
11月末日	25,951,377,764		15,358
12月末日	25,908,874,894		15,837
2025年 1月末日	23,309,416,576		14,422
2月末日	21,406,021,324		13,349
3月末日	22,327,553,949		14,142
4月末日	21,431,454,913		13,886
5月末日	21,745,984,855		14,522
6月末日	21,757,080,722		14,799
7月末日	21,471,925,786		14,909
8月末日	20,085,854,936		14,459
9月末日	20,171,690,157		14,609
10月末日	20,710,787,785		15,719

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。