有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2024/09/17)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	6,985,682,292	(分配付)	11,433
(2022年9月15日)	(分配落)	6,985,682,292	(分配落)	11,433
第2期末	(分配付)	15,090,451,885	(分配付)	9,804
(2023年3月15日)	(分配落)	15,090,451,885	(分配落)	9,804
第3期末	(分配付)	22,813,408,430	(分配付)	12,441
(2023年9月15日)	(分配落)	22,813,408,430	(分配落)	12,441
第4期末	(分配付)	22,612,682,534	(分配付)	13,826
(2024年3月15日)	(分配落)	22,612,682,534	(分配落)	13,826
第5期末	(分配付)	25,624,282,961	(分配付)	14,521
(2024年9月17日)	(分配落)	25,624,282,961	(分配落)	14,521
2023年10月末日	22,185,723,080		12,226
11月末日	21,993,157,795		12,646
12月末日	22,221,664,208		13,085
2024年 1月末日	22,446,674,787		13,619
2月末日	23,184,042,243		14,138
3月末日	23,318,529,441		14,244
4月末日	24,890,135,642		15,207
5月末日	25,729,939,360		15,308
6月末日	28,335,428,447		16,510
7月末日	28,075,799,623		15,827
8月末日	26,329,886,092		14,933
9月末日	26,665,440,481		15,093
10月末日	27,129,738,941		15,628

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。