有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2023/09/15)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	6,985,682,292	(分配付)	11,433
(2022年9月15日)	(分配落)	6,985,682,292	(分配落)	11,433
第2期末	(分配付)	15,090,451,885	(分配付)	9,804
(2023年3月15日)	(分配落)	15,090,451,885	(分配落)	9,804
第3期末	(分配付)	22,813,408,430	(分配付)	12,441
(2023年9月15日)	(分配落)	22,813,408,430	(分配落)	12,441
2022年10月末日	9,773,410,643		11,043
11月末日	11,866,897,306		10,757
12月末日	12,260,556,478		9,980
2023年 1月末日	13,239,388,696		9,760
2月末日	14,901,872,518		10,034
3月末日	15,434,075,789		9,809
4月末日	16,522,596,185		10,145
5月末日	18,121,629,883		10,852
6月末日	19,667,851,411		11,495
7月末日	20,562,153,516		11,554
8月末日	21,684,623,652		11,892
9月末日	23,027,542,728		12,384
10月末日	22,185,723,080		12,226

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。