有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月14日-令和4年9月15日)

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	715,843,697	円
Ⅱ 負債総額	4,989,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	710,854,234	円
Ⅳ 発行済口数	818,049,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8690	円

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,194,739,999	円
Ⅱ 負債総額	2,870,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,191,869,921	円
Ⅳ 発行済口数	2,014,015,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0883	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,520,266,460	円
Ⅱ 負債総額	5,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,520,261,221	円
Ⅳ 発行済口数	3,512,680,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円