有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	495,536,142	円
Ⅱ 負債総額	664,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,871,928	円
Ⅳ 発行済口数	525,534,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9417	円

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	890,170,990	円
Ⅱ 負債総額	1,144,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	889,026,122	円
Ⅳ 発行済口数	617,568,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4396	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,829,678	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,829,678	円
Ⅳ 発行済口数	20,702,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円