有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	543,580,758	円
Ⅱ 負債総額	756,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,824,618	円
Ⅳ 発行済口数	599,689,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9052	円

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,321,940,316	円
Ⅱ 負債総額	64,231,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,257,708,960	円
Ⅳ 発行済口数	955,734,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3160	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,947,490,944	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,947,490,944	円
Ⅳ 発行済口数	1,942,807,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円