有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,019,569,534	円
Ⅱ 負債総額	6,090,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,013,479,035	円
Ⅳ 発行済口数	1,188,584,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8527	円

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,824,477,750	円
Ⅱ 負債総額	13,327,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,811,150,478	円
Ⅳ 発行済口数	1,580,814,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1457	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,984,151,303	円
Ⅱ 負債総額	1,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,984,149,579	円
Ⅳ 発行済口数	1,980,739,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円