有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月14日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-RD JPYヘッジドクラス	82,174.95	9,013	740,670,298	8,572.78	704,467,977	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0022	99,990	1.0022	99,990	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.11

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-RD JPYクラス	197,766.27	11,015	2,178,484,480	10,882.91	2,152,273,844	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0022	99,990	1.0022	99,990	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.19

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	10,000,000	100.37	10,037,104	100.37	10,037,104	0.605	2023/5/31	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.28
合 計	0.28