有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-RD JPYヘッジドクラス	58,657.52	8,396	492,518,341	8,371.25	491,036,817	99.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0056	100,329	1.0061	100,379	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.24

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-RD JPYクラス	67,615.05	12,429	840,440,207	13,029.49	880,990,075	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0056	100,329	1.0061	100,379	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.10

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第1334回	3,000,000	99.91	2,997,422	99.91	2,997,422	―	2026/1/7	14.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	14.39
合 計	14.39