有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-RD JPYヘッジドクラス	123,400.97	8,432	1,040,630,549	8,142.33	1,004,772,558	99.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0018	99,950	1.0017	99,940	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.15

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-RD JPYクラス	161,801.07	11,224	1,816,205,792	11,096.45	1,795,418,787	99.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0018	99,950	1.0017	99,940	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.13

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	10,000,000	100.11	10,011,765	100.11	10,011,765	0.693	2023/12/28	0.50
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回	1,000,000	100.19	1,001,980	100.19	1,001,980	0.747	2024/1/31	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.55
合 計	0.55