有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-RD JPYヘッジドクラス	64,419.11	8,544	550,420,786	8,349.83	537,888,788	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0021	99,980	1.0024	100,010	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.10

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-RD JPYクラス	100,881.09	11,538	1,163,987,229	12,361.23	1,247,015,142	99.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0021	99,980	1.0024	100,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.15

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。