有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/02/01 9:05
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができます。支弁時期は信託報酬と同様です。
- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- (円)2024/02/01 9:05
投資比率
(%)為替予約取引 ドル 買建 2,161,877.50 322,516,424 317,228,927 11.71 メキシコペソ 買建 4,130,600.00 35,598,215 35,003,942 1.29 ハンガリーフォリント 買建 225,536,700.00 95,112,798 94,196,288 3.48 ポーランドズロチ 買建 1,491,600.00 53,336,781 54,664,753 2.02 ルーマニアレイ 買建 2,304,600.00 74,366,141 74,205,166 2.74 タイバーツ 買建 17,566,564.13 73,076,906 74,058,877 2.73 ランド 買建 6,396,675.00 52,198,900 49,267,190 1.82 オフショア人民元 買建 2,329,600.00 47,543,401 47,788,993 1.76 ドル 売建 2,894,697.59 431,233,142 422,193,425 △15.58 メキシコペソ 売建 26,054,000.00 224,894,117 220,789,409 △8.15 ハンガリーフォリント 売建 10,000,000.00 4,362,000 4,172,680 △0.15 ポーランドズロチ 売建 60,000.00 2,201,907 2,198,904 △0.08 ルーマニアレイ 売建 1,164,800.00 37,965,331 37,809,756 △1.40 タイバーツ 売建 3,177,300.00 13,223,140 13,395,177 △0.49 ランド 売建 1,872,000.00 15,469,090 14,418,144 △0.53 オフショア人民元 売建 1,175,400.00 24,400,839 24,204,071 △0.89
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。 (注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。 (注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。 2023年11月30日現在 種類 買建/
売建通貨 数量 簿価金額2024/02/01 9:05 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。2024/02/01 9:05
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2023年11月末現在、計301本(追加型株式投資信託166本、単位型株式投資信託93本、単位型公社債投資信託42本)であり、その純資産総額の合計は1,943,235百万円です。- #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2024/02/01 9:05
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分も下表のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率- #5 投資リスク（連結）
② 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。2024/02/01 9:05
③ 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。- #6 投資制限（連結）
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。2024/02/01 9:05
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)1 日本 親投資信託受益証券 SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド 39,145,399 2.4538 96,058,291 2.5763 100,850,291 36.23 2 アメリカ 投資信託受益証券 ISHARES CORE MSCI EMERGING 6,902 6,824.04 47,099,578 7,290.25 50,317,373 18.07 3 日本 親投資信託受益証券 SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド 14,780,238 3.2809 48,493,911 3.2934 48,677,235 17.49 4 日本 親投資信託受益証券 SJAMスモールキャップ・マザーファンド 11,572,332 4.2527 49,214,182 4.1999 48,602,637 17.46 5 日本 親投資信託受益証券 損保ジャパン日本債券マザーファンド 10,680,189 1.3584 14,508,883 1.3837 14,778,177 5.31 6 日本 親投資信託受益証券 損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド 4,333,645 1.8873 8,179,267 1.9229 8,333,165 2.99 7 日本 親投資信託受益証券 SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド 2,655,247 1.7166 4,558,092 1.7766 4,717,311 1.69 (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 投資有価証券の種類別投資比率 2023年11月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 18.07 親投資信託受益証券 81.17 合計 99.24
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- SOMPOターゲットイヤー・ファンド20652024/02/01 9:05
e border="0">2023年11月30日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 2,112,824 0.76 純資産総額 278,389,013 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 50,317,373 18.07 親投資信託受益証券 日本 225,958,816 81.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 2,112,824 0.76 純資産総額 278,389,013 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
e border="0">2023年11月30日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 831,352,619 2.84 純資産総額 29,314,183,529 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 21,993,980,200 75.03 地方債証券 日本 987,975,000 3.37 特殊債券 日本 847,792,710 2.89 社債券 日本 4,453,658,000 15.19 フランス 100,247,000 0.34 イギリス 99,178,000 0.34 4,653,083,000 15.87 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 831,352,619 2.84 純資産総額 29,314,183,529 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/02/01 9:05
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。2024/02/01 9:05
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 - #11 注記表（連結）
- 2024/02/01 9:05
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 - #12 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- (1)【申込手数料】2024/02/01 9:05
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。 - #13 申込（販売）手続等（連結）
- (3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。2024/02/01 9:05
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/02/01 9:05
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065 - #15 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/02/01 9:05
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065 - #16 資産の評価（連結）
- 準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。2024/02/01 9:05
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。 - #17 附属明細表（連結）
- 2024/02/01 9:05
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/01 9:05
注記表2022年11月2日現在 2023年11月2日現在 負債合計 11,338 69,723,936 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/02/01 9:05
注記表2022年11月2日現在 2023年11月2日現在 負債合計 11,260 32,090 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/02/01 9:05
注記表2022年11月2日現在 2023年11月2日現在 負債合計 757 7,456 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/02/01 9:05
注記表2022年11月2日現在 2023年11月2日現在 負債合計 847,507,364 629,206,735 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/02/01 9:05
注記表2022年11月2日現在 2023年11月2日現在 負債合計 777 645 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/02/01 9:05
注記表2022年11月2日現在 2023年11月2日現在 負債合計 95,396,809 89,415,657 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
