有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/18-2022/11/02)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月2日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 677,659 |
| 投資信託受益証券 | 8,566,205 |
| 親投資信託受益証券 | 39,265,795 |
| 流動資産合計 | 48,509,659 |
| 資産合計 | 48,509,659 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,548 |
| 未払委託者報酬 | 56,756 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 697 |
| 流動負債合計 | 59,003 |
| 負債合計 | 59,003 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,663,277 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,787,379 |
| 元本等合計 | 48,450,656 |
| 純資産合計 | 48,450,656 |
| 負債純資産合計 | 48,509,659 |
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