有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/06-2025/11/04)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月5日現在 | 第4期 2025年11月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,862 | 3,726 |
| コール・ローン | 6,630,783 | 18,316,581 |
| 投資信託受益証券 | 91,775,392 | 138,700,944 |
| 親投資信託受益証券 | 411,833,620 | 642,990,563 |
| 派生商品評価勘定 | - | 16,916 |
| 未収利息 | 19 | 175 |
| 流動資産合計 | 510,250,676 | 800,028,905 |
| 資産合計 | 510,250,676 | 800,028,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,286 | 1,054,376 |
| 未払受託者報酬 | 78,630 | 104,338 |
| 未払委託者報酬 | 2,883,158 | 3,825,653 |
| その他未払費用 | 22,739 | 30,195 |
| 流動負債合計 | 3,207,813 | 5,014,562 |
| 負債合計 | 3,207,813 | 5,014,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,409,507 | 445,147,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,633,356 | 349,866,422 |
| 元本等合計 | 507,042,863 | 795,014,343 |
| 純資産合計 | 507,042,863 | 795,014,343 |
| 負債純資産合計 | 510,250,676 | 800,028,905 |
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