有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/03-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年11月2日現在 | 第3期 2024年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 10,862 |
| 金銭信託 | 3,839,728 | - |
| コール・ローン | - | 6,630,783 |
| 投資信託受益証券 | 48,236,476 | 91,775,392 |
| 親投資信託受益証券 | 219,897,753 | 411,833,620 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 271,973,957 | 510,250,676 |
| 資産合計 | 271,973,957 | 510,250,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,091 | 223,286 |
| 未払受託者報酬 | 31,430 | 78,630 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,321 | 2,883,158 |
| その他未払費用 | 14,360 | 22,739 |
| 流動負債合計 | 1,230,202 | 3,207,813 |
| 負債合計 | 1,230,202 | 3,207,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,265,031 | 338,409,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,478,724 | 168,633,356 |
| 元本等合計 | 270,743,755 | 507,042,863 |
| 純資産合計 | 270,743,755 | 507,042,863 |
| 負債純資産合計 | 271,973,957 | 510,250,676 |
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