有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/03-2023/11/02)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月2日現在 | 第2期 2023年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,839,728 |
| コール・ローン | 677,659 | - |
| 投資信託受益証券 | 8,566,205 | 48,236,476 |
| 親投資信託受益証券 | 39,265,795 | 219,897,753 |
| 流動資産合計 | 48,509,659 | 271,973,957 |
| 資産合計 | 48,509,659 | 271,973,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 32,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,548 | 31,430 |
| 未払委託者報酬 | 56,756 | 1,152,321 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 697 | 14,360 |
| 流動負債合計 | 59,003 | 1,230,202 |
| 負債合計 | 59,003 | 1,230,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,663,277 | 211,265,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,787,379 | 59,478,724 |
| 元本等合計 | 48,450,656 | 270,743,755 |
| 純資産合計 | 48,450,656 | 270,743,755 |
| 負債純資産合計 | 48,509,659 | 271,973,957 |
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