有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月25日-令和4年8月18日)
【明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 2022年 8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 18,584,314 | |||
| 投資証券 | 1,514,627,153 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,999,000 | |||
| 未収配当金 | 3,975,967 | |||
| 流動資産合計 | 1,542,186,434 | |||
| 資産合計 | 1,542,186,434 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 40,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,112,007 | |||
| その他未払費用 | 7,778 | |||
| 流動負債合計 | 2,160,145 | |||
| 負債合計 | 2,160,145 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,500,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,026,289 | |||
| (分配準備積立金) | 94,665,080 | |||
| 元本等合計 | 1,540,026,289 | |||
| 純資産合計 | 1,540,026,289 | |||
| 負債純資産合計 | 1,542,186,434 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
